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BILAN MOULINS DU NORD ET DE PICARDIE 2016 Siren 575580329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67180	28028	39152	11047
Fonds commercial	257087		257087	257087
Autres immobilisations incorporelles	1478414		1478414	1478414
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43235		43235	43235
Constructions	975049	862302	112747	127803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3662556	3186641	475914	407725
Autres immobilisations corporelles	1682330	1436842	245489	176652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	338779	24827	313951	414937
Autres immobilisations financières	4723		4723	4654
TOTAL (I)	8534353	5538641	2995712	2946554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198750		198750	229760
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	185586	136	185450	196934
Marchandises	81128		81128	85714
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3376357	1389420	1986937	2168053
Autres créances	217047		217047	370835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2948319		2948319	1974999
Charges constatées d’avance	11865		11865	44914
TOTAL (II)	7019052	1389556	5629496	5071209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15553405	6928197	8625207	8017763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	120272		120272	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3986576		3415613	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	486589		570964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6793437		6306849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103000		89000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103000		89000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463808		474711	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859731		721568	
Dettes fiscales et sociales	387335		418356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17896		7280	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1728770		1621914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8625207		8017763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1531122	32333	1563454	1540621
Production vendue biens	9105440		9105440	9839125
Production vendue services	6515		6515	349
Chiffres d’affaires nets	10643077	32333	10675409	11380095
				
Production stockée			-15545	33529
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396280	457277
Autres produits			304	689
Total des produits d’exploitation (I)			11056449	11871590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1258816	1195183
Variation de stock (marchandises)			4587	1878
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4553872	5012158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31010	7305
Autres achats et charges externes			1919719	2022590
Impôts, taxes et versements assimilés			114404	129682
Salaires et traitements			1139417	1166435
Charges sociales			516638	523453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133635	114495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			369270	436163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			222704	325960
Total des charges d’exploitation (II) 			10264071	10935302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			792378	936288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10763	14716
Autres intérêts et produits assimilés			14623	19524
Reprises sur provisions et transferts de charges			13231	51575
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38617	85815
Dotations financières sur amortissements et provisions				20902
Intérêts et charges assimilées			16306	47834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16306	68736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22311	17079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			814689	953367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8582			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			308	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7054			
Total des produits exceptionnels (VII)	15636		308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7054		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14000		89000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21054		89026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5418		-88718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322682		293685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11110702		11957714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10624113		11386750	
BENEFICE OU PERTE	486589		570964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35979		46163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1767354		35327
Total Immobilisations corporelles		6114788		248382
Total Immobilisations financières		482650		42516
Total Général		8364791		326225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1802681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6363170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			156664	368502
Total Général			156664	8534353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20806	7222		28028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5359373	126412		5485785
AMORTISSEMENTS Total Général	5380179	133634		5513813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103000
Total Provisions pour risques et charges	89000	14000		103000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4197	136	4197	136
Sur comptes clients	1376391	369133	356104	1389420
Autres provisions pour dépréciation	7054		7054	
Total Provisions pour dépréciation	1425701	369269	380586	1414384
TOTAL GENERAL	1514701	383269	380586	1517384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		369270	360301	
                                             - Financières			13231	
                                            - Exceptionnelles		14000	7054	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	338779	111443		
Autres immobilisations financières	4723			
Clients douteux ou litigieux	1931985			
Autres créances clients	1444372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3547			
Impôts sur les bénéfices	22298			
T. V. A.	141325			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30840			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18237			
Charges constatées d’avance	11865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3948770	1784727	2164044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160	160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463648	123880	339768	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	859731	859731		
Personnel et comptes rattachés	159637	159637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172776	172776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1480	1480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53442	53442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17896	17896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1728770	1389002	339768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64145		73933	
Personnel extérieur à l’entreprise	463351		525470	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97323		91375	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5809		6797	
Autres comptes	1289090		1325015	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1919719		2022590	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114404		129682	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114404		129682	
Montant de la TVA. collectée	625531		649832	
Total TVA. déductible sur biens et services	837461		902305	
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35