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BILAN HOTEL RESTAURANT LA BRECHE 2021 Siren 574801205
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6950 5727 1223 239
Fonds commercial 183 183 183
Autres immobilisations incorporelles 800 800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 96176 39402 56774 60449
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 56968 47920 9049 4496
Autres immobilisations corporelles 583830 343684 240147 252785
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 14493 14493 535
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10300 10300 10300
TOTAL (I) 769702 437533 332169 328983
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 29451 29451 28228
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 788 788 2383
Autres créances 20252 20252 23486
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 308293 308293 152026
Charges constatées d’avance 6147 6147 4336
TOTAL (II) 364931 364931 210458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1134632 437533 697099 539446
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 15245 15245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1524 1524
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 113968 150961
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 94530 -36993
Subventions d’investissement 24836 20393
Provisions réglementées
TOTAL (I) 250104 151131
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 330671 241143
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5177 5856
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 56017 80729
Dettes fiscales et sociales 53136 57348
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1996 2561
Produits constatés d’avance (2) 677
TOTAL (IV) 446997 388315
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 697099 539446
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 410834 410834 516947
Production vendue biens
Production vendue services 167505 167505 133319
Chiffres d’affaires nets 578339 578339 650265
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 108263 17867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 86204 59659
Autres produits 185 454
Total des produits d’exploitation (I) 772991 728246
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 101627 125154
Variation de stock (marchandises) -1223 3339
Achats de matières premières et autres approvisionnements 17537 17823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 215651 243839
Impôts, taxes et versements assimilés 3559 4188
Salaires et traitements 249249 266801
Charges sociales 29524 38740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 60303 61992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2754 2234
Total des charges d’exploitation (II) 678981 764107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 94010 -35861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 27 16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 30 16
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2297 1645
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2297 1645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2267 -1629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 91743 -37490
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 750
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3557 5528
Reprises sur provisions et transferts de charges 1698
Total des produits exceptionnels (VII) 3557 7975
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7084
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 770 395
Total des charges exceptionnelles (VIII) 770 7479
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2787 497
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 776578 736238
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 682048 773231
BENEFICE OU PERTE 94530 -36993
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel