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BILAN DOUGLAS 2022 Siren 574801734
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 312 312
Fonds commercial 84354 84354 84354
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7308 6462 846 609
Autres immobilisations corporelles 203427 196161 7266 3713
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 13950 13950 9690
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7789 7789 7772
TOTAL (I) 317140 202935 114205 106139
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 126947 2802 124145 136338
Avances et acomptes versés sur commandes 4248 4248 5495
Clients et comptes rattachés 9807 9807 5077
Autres créances 12217 12217 12851
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 37862 37862 58516
Charges constatées d’avance 243 243
TOTAL (II) 191324 2802 188522 218277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 508464 205737 302727 324416
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 39600 39600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3960 3960
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 25080 24977
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4978 103
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 73618 68640
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 113095 140828
Emprunts et dettes financières divers (4) 64338 72197
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18888 17129
Dettes fiscales et sociales 32789 25622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 229109 255776
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 302727 324416
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 144546 142571
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 430729 430729 319393
Production vendue biens
Production vendue services 2062 2062 1840
Chiffres d’affaires nets 432791 432791 321233
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 20014 24666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7727 22977
Autres produits 688 2461
Total des produits d’exploitation (I) 461221 371337
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 175789 183315
Variation de stock (marchandises) 12118 -12339
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3630 1709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 111349 91809
Impôts, taxes et versements assimilés 5634 3852
Salaires et traitements 113782 83815
Charges sociales 26900 7029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2197 6092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2802 2727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 410 398
Total des charges d’exploitation (II) 454610 368406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6611 2931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 19 19
Autres intérêts et produits assimilés 747
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 765 19
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2398 2802
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2398 2802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1632 -2783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4978 148
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -45
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 461986 371356
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 457008 371253
BENEFICE OU PERTE 4978 103
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5000 20789
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 378 366
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84888
Total Immobilisations corporelles 204748 5987
Total Immobilisations financières 17462 4277
Total Général 307098 10264
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 222 84666
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 210735
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21739
Total Général 222 317140
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 534 222 312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 200426 2197 202623
AMORTISSEMENTS Total Général 200959 2197 222 202935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2727 2802 2727 2802
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2727 2802 2727 2802
TOTAL GENERAL 2727 2802 2727 2802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7789 7789
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9807 9807
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12181 12181
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 36 36
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 243 243
TOTAL ETAT DES CREANCES 30057 22268 7789
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 113095 28532 84563
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 18888 18888
Personnel et comptes rattachés 4386 4386
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10121 10121
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18166 18166
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 116 116
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 64338 64338
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 229109 144546 84563
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 27734
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 13267 5679
Location, charges locatives et de copropriété 45753 40235
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7279 6928
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 45049 38967
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 111349 91809
Taxe professionnelle 1493 1329
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4141 2523
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5634 3852
Montant de la TVA. collectée 92764 80214
Total TVA. déductible sur biens et services 34628 32584
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel 4