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BILAN SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE 2021 Siren 574500435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2789	2789		1214
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3518	1096	2421	1451
Autres immobilisations corporelles	182313	93541	88772	59163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	324054		324054	163992
TOTAL (I)	512674	97426	415248	225820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7151381	996169	6155212	6079174
Avances et acomptes versés sur commandes	28542		28542	
Clients et comptes rattachés	788172	46186	741986	1089194
Autres créances	383579	51464	332115	54676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2246020		2246020	913267
Charges constatées d’avance	523972		523972	242776
TOTAL (II)	11121666	1093819	10027847	8379087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10813		10813	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11645153	1191245	10453908	8604907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1134000		1134000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113401		113401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1413348		1858840	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6676		-445491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2667424		2660749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50813		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50813		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3067841		3351802	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4530657		2446249	
Dettes fiscales et sociales	94499		89541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27210			
Produits constatés d’avance (2)	8992		46566	
TOTAL (IV)	7729199		5934158	
(V)	6471			
TOTAL GENERAL (I à V)	10453908		8604907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4889304		2878116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3383137	9347903	12731040	10752057
Production vendue biens				
Production vendue services	27685	66676	94361	81903
Chiffres d’affaires nets	3410822	9414579	12825401	10833960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			413578	422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			537116	308936
Autres produits			36490	26099
Total des produits d’exploitation (I)			13812586	11169418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11343751	10560642
Variation de stock (marchandises)			-634152	-1106546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1534517	1159916
Impôts, taxes et versements assimilés			41551	37708
Salaires et traitements			230676	241490
Charges sociales			50471	99775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23302	22450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1013216	490652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30813	
Autres charges			132295	55081
Total des charges d’exploitation (II) 			13766439	11561167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46146	-391749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1901	1082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1901	1082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27371	47382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27371	47382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25471	-46300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20676	-438049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000		6762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		680	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20000		7442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20000		-7442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13814486		11170500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13807811		11615991	
BENEFICE OU PERTE	6676		-445491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12859		
Total Immobilisations corporelles		138768		52667
Total Immobilisations financières		163992		160062
Total Général		315619		212730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10070	2789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5605	185831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				324054
Total Général			15675	512674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11645	1214	10070	2789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78154	22088	5605	94637
AMORTISSEMENTS Total Général	89799	23302	15675	97426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10813
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	10000	40813		50813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	40813		50813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30813		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	324054		324054	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	788172	645224	142948	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	383579	383579		
Charges constatées d’avance	523972	523972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2019777	1552775	467002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11362			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel