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BILAN SOC APPROVISIONNEMENT INDUSTRIE TEXTILE 2020 Siren 574500435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12859	11645	1214	4661
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2046	595	1450	898
Autres immobilisations corporelles	136721	77558	59163	76033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163991		163991	335345
TOTAL (I)	315619	89799	225819	416936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6517229	438055	6079174	5157598
Avances et acomptes versés sur commandes				16734
Clients et comptes rattachés	1162805	73611	1089193	722851
Autres créances	106139	51463	54675	187877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	913266		913266	435133
Charges constatées d’avance	242776		242776	107899
TOTAL (II)	8942216	563130	8379086	6628092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				6333
TOTAL GENERAL (0 à V)	9257836	652929	8604906	7051361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1134000		1134000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113400		113401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1858839		1934179	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-445491		-75340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2660748		3106240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		16333	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		16333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3351802		650975	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2446248		3047082	
Dettes fiscales et sociales	89541		135428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			95303	
Produits constatés d’avance (2)	46566			
TOTAL (IV)	5934157		3928788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8604906		7051361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2878116		3884848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3023306	7728751	10752057	18054546
Production vendue biens				
Production vendue services	12838	69064	81903	84243
Chiffres d’affaires nets	3036144	7797815	10833960	18138789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308936	435476
Autres produits			26099	18871
Total des produits d’exploitation (I)			11169417	18593136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10560641	15004905
Variation de stock (marchandises)			-1106546	1411741
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1159915	1329940
Impôts, taxes et versements assimilés			37707	54604
Salaires et traitements			241489	386795
Charges sociales			99774	153384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22450	22603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			490651	329947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6333
Autres charges			55081	70777
Total des charges d’exploitation (II) 			11561167	18771027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-391749	-177891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1082	1649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1082	1649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47382	54580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47382	54580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46300	-52931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-438049	-230822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35798	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13333	
Reprises sur provisions et transferts de charges			172965	
Total des produits exceptionnels (VII)			222097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6762		44672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11634	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	679		10309	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7441		66615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7441		155483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11170500		18816882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11615991		18892222	
BENEFICE OU PERTE	-445491		-75340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9017			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12859		
Total Immobilisations corporelles		154635		3366
Total Immobilisations financières		335344		12500
Total Général		502839		15866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19234	138768
Prêts et immobilisations financières			183852	
Total Immobilisations financières			183852	163991
Total Général			203086	315619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8198	3446		11645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77704	19683	19234	78154
AMORTISSEMENTS Total Général	85903	23130	19234	89799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16332		6332	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	253084	438055	253084	438055
Sur comptes clients	37195	52596	16181	73611
Autres provisions pour dépréciation	75783		24320	51463
Total Provisions pour dépréciation	366064	490651	293586	563130
TOTAL GENERAL	382397	490651	299919	573130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		490651	299919	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163991		163991	
Clients douteux ou litigieux	121602		121602	
Autres créances clients	1041202	1041202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	95	95		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28695	28695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4514	4514		
Groupe et associés	19941	19941		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52142	52142		
Charges constatées d’avance	242776	242776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1675712	1390118	285594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3351802	295760	3056041	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2446248	2446248		
Personnel et comptes rattachés	38864	38864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29257	29257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1015	1015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20404	20404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46566	46566		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5934157	2878116	3056041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3307851			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1355			
Location, charges locatives et de copropriété	219029			
Personnel extérieur à l’entreprise	20750			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	453741			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	465039			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1159915			
Taxe professionnelle	19458			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18249			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37707			
Montant de la TVA. collectée	215737			
Total TVA. déductible sur biens et services	381771			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel