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BILAN LE TOIT FOREZIEN 2021 Siren 574501714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	349339	301303	48035	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10840846		10840846	
Constructions	147195084	76698792	70496292	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	594390	482952	111438	
Autres immobilisations corporelles	44919720	18691397	26228323	
Immobilisations en cours	9895081		9895081	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82979		82979	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1663950		1663950	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4650		4650	
TOTAL (I)	215546039	96174444	119371595	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3466250		3466250	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2303505		2303505	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2337681	1003960	1333721	
Autres créances	8614706		8614706	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9514840		9514840	
Charges constatées d’avance	13443		13443	
TOTAL (II)	26250425	1003960	25246465	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	241796464	97178404	144618060	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	89151			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12712213			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108678			
Réserves statutaires ou contractuelles	12347770			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15878			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1822931			
Subventions d’investissement	15102544			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42199165			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104000			
Provisions pour charges	755400			
TOTAL (III)	859400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91341103			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3850272			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1028302			
Dettes fiscales et sociales	1044782			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1132191			
Autres dettes	3033101			
Produits constatés d’avance (2)	129746			
TOTAL (IV)	101559496			
(V)	6			
TOTAL GENERAL (I à V)	144618061			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7194200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3850272			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16322214		16322214	
Chiffres d’affaires nets	16322214		16322214	
				
Production stockée			4955306	
Production immobilisée			132618	
Subventions d’exploitation			125740	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388620	
Autres produits			252667	
Total des produits d’exploitation (I)			22177166	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1053075	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10392948	
Impôts, taxes et versements assimilés			2161831	
Salaires et traitements			2014662	
Charges sociales			741051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5175346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			113100	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20825	
Autres charges			142637	
Total des charges d’exploitation (II) 			21815475	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361691	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3056	
Autres intérêts et produits assimilés			138785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141841	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1073807	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5182	
Total des charges financières (VI)			1078989	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-937148	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-575457	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5216			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3619826			
Reprises sur provisions et transferts de charges	54130			
Total des produits exceptionnels (VII)	3679171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16651			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1264132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1280783			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2398388			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25998178			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24175247			
BENEFICE OU PERTE	1822931			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325471		24405
Total Immobilisations corporelles		198285790		31179628
Total Immobilisations financières		1747693		9068
Total Général		200358954		31213101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			537	349339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12913926	3106371	213445121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5182	1751579
Total Général		12913926	3112090	215546039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278940	22900	537	301303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92590921	5152446	1870228	95873139
AMORTISSEMENTS Total Général	92869861	5175346	1870765	96174442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				225300
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				634100
Total Provisions pour risques et charges	981203	133925	255728	859400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1105758		101798	1003960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1105758		101798	1003960
TOTAL GENERAL	2086961	133925	357526	1863361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133925	303396	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			54130	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6			
Autres immobilisations financières	4650	4650		
Clients douteux ou litigieux	1042179	1042179		
Autres créances clients	1295502	1295502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3799	3799		
T. V. A.	239769	239769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7607647	2050038	5557609	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	763490	763490		
Charges constatées d’avance	13443	13443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10970481	5412871	5557609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91341103	3356631	13146112	
Emprunts et dettes financières divers	3850272	562534	664433	
Fournisseurs et comptes rattachés	1028302	1028302		
Personnel et comptes rattachés	380519	380519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193973	193973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	381905	381905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88384	88384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1132191	1044584	87607	
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3033101	27621	3005479	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	129746	129746		
TOTAL – ETAT DES DETTES	101559496	7194200	16903632	77461664
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25576308			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3600990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2675061			
Location, charges locatives et de copropriété	32227			
Personnel extérieur à l’entreprise	9844			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	174748			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7501069			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10392948			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2161831			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2161831			
Montant de la TVA. collectée	261569			
Total TVA. déductible sur biens et services	52848			
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	60