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BILAN LE TOIT FOREZIEN 2020 Siren 574501714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	325471	278940	46530	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9680552		9680552	
Constructions	137314393	74847501	62466892	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	575160	434054	141106	
Autres immobilisations corporelles	44604695	17309366	27295329	
Immobilisations en cours	6110991		6110991	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73911		73911	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1669131		1669131	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4650		4650	
TOTAL (I)	200358954	92869861	107489093	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	814448		814448	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2137401	1105758	1031643	
Autres créances	3519147		3519147	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3869418		3869418	
Charges constatées d’avance	115559		115559	
TOTAL (II)	10455974	1105758	9350216	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	210814928	93975619	116839309	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	108678			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12712213			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106399			
Réserves statutaires ou contractuelles	11810352			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15878			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	539697			
Subventions d’investissement	11194452			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36487669			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158130			
Provisions pour charges	823074			
TOTAL (III)	981203			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69291464			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3867805			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1027386			
Dettes fiscales et sociales	917438			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1091870			
Autres dettes	3174473			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79370437			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116839309			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6879046			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15625434		15625434	
Chiffres d’affaires nets	15625434		15625434	
				
Production stockée			814448	
Production immobilisée			14192	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174109	
Autres produits			87110	
Total des produits d’exploitation (I)			16715293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			446986	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6112295	
Impôts, taxes et versements assimilés			2117669	
Salaires et traitements			1913642	
Charges sociales			797651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4896874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17309	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57099	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40773	
Autres charges			137948	
Total des charges d’exploitation (II) 			16538245	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177045	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1461	
Autres intérêts et produits assimilés			146797	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148258	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6194	
Intérêts et charges assimilées			1119817	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1126011	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-977753	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-800705	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20508			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1819620			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1840128			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	484007			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14130			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	499726			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1340401			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18703679			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18163982			
BENEFICE OU PERTE	539697			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40426			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288273		37198
Total Immobilisations corporelles		192369523		12396058
Total Immobilisations financières		1743653		4040
Total Général		194401450		12437295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4881269	1598521	198285791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1747693
Total Général		4881269	1598521	200358954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	267207	11734		278940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88920765	4885140	1214984	92590921
AMORTISSEMENTS Total Général	89187972	4896874	1214984	92869861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54130
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				205709
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				721365
Total Provisions pour risques et charges	1042676	72211	133683	981203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1048659	57099		1105758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1048659	57099		1105758
TOTAL GENERAL	2091335	129309	133683	2086961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115180	133683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14130		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4650	4650		
Clients douteux ou litigieux	1128715	1128715		
Autres créances clients	1008686	1008686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3799	3799		
T. V. A.	130503	130503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2749016	945121	1803895	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	635828	635828		
Charges constatées d’avance	115559	115559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5776757	3972862	1803895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69291464	3226983	10854867	
Emprunts et dettes financières divers	3867805	538671	677831	
Fournisseurs et comptes rattachés	1027386	1027386		
Personnel et comptes rattachés	268333	268333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230804	230804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	321681	321681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96621	96621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1091870	932760	159109	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3174473	235807	2938666	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79370437	6879046	14630473	57860918
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1322000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3641971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2250283			
Location, charges locatives et de copropriété	24720			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	245696			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3591596			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6112295			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2117669			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	146480			
Total TVA. déductible sur biens et services	39101			
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	60