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BILAN LE TOIT FOREZIEN 2019 Siren 574501714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	288273	267207	21066	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9513820		9513820	
Constructions	133772990	72635323	61137668	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529200	370819	158381	
Autres immobilisations corporelles	44558911	15914624	28644287	
Immobilisations en cours	3994602		3994602	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73911		73911	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1667692		1667692	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050		2050	
TOTAL (I)	194401450	89187972	105213478	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2043603	1048659	994943	
Autres créances	1569022		1569022	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8465625		8465625	
Charges constatées d’avance	20804		20804	
TOTAL (II)	12099055	1048659	11050395	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	206500504	90236631	116263873	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	106399			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12712213			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83899			
Réserves statutaires ou contractuelles	11090128			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15878			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	742724			
Subventions d’investissement	9968932			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34720173			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144000			
Provisions pour charges	898676			
TOTAL (III)	1042676			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71698835			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3873019			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	836664			
Dettes fiscales et sociales	767965			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	552871			
Autres dettes	2771671			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80501024			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116263873			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5976204			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16091909		16091909	
Chiffres d’affaires nets	16091909		16091909	
				
Production stockée				
Production immobilisée			299388	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189317	
Autres produits			7135	
Total des produits d’exploitation (I)			16587748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111992	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5851464	
Impôts, taxes et versements assimilés			2095327	
Salaires et traitements			1866142	
Charges sociales			762797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4825723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24547	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			203554	
Autres charges			131303	
Total des charges d’exploitation (II) 			15872849	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			714899	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4410	
Autres intérêts et produits assimilés			150293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154703	
Dotations financières sur amortissements et provisions			16933	
Intérêts et charges assimilées			1379698	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1396631	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1241928	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-527029	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11256			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1653708			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1664964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	390792			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395211			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1269753			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18407415			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17664691			
BENEFICE OU PERTE	742724			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12947			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275556		12718
Total Immobilisations corporelles		189084390		5775959
Total Immobilisations financières		1722042		1138111
Total Général		191081988		6926787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288273
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1545055		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1545645	945182	192369523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1116499	1743653
Total Général		1545645	2061681	194401449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256515	10691		267207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84702121	4815032	596388	88920765
AMORTISSEMENTS Total Général	84958637	4825723	596388	89187972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				246747
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				755929
Total Provisions pour risques et charges	905438	228101	90862	1042676
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1074166		25507	1048659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1074166		25507	1048659
TOTAL GENERAL	1979604	228101	116369	2091335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228101	116369	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050	2050		
Clients douteux ou litigieux	1100312	1100312		
Autres créances clients	943291	943291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	761	761		
Impôts sur les bénéfices	3799	3799		
T. V. A.	80822	80822		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1192421	213884	978537	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291218	291218		
Charges constatées d’avance	14610	14610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3629285	2650748	978537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71698835	3258272	10990522	57450040
Emprunts et dettes financières divers	3873019	620830	639133	2613056
Fournisseurs et comptes rattachés	836664	836664		
Personnel et comptes rattachés	238388	238388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255984	255984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147274	147274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126319	126319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	552871	481945	70926	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2771671	10528	2761142	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80501024	5976204	14461724	60063097
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2803319			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3290488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2387343			
Location, charges locatives et de copropriété	16312			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	201027			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3246782			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5851464			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2095327			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2095327			
Montant de la TVA. collectée	374626			
Total TVA. déductible sur biens et services	21627			
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	60