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BILAN LE TOIT FOREZIEN 2018 Siren 574501714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	275556	256515	19040	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9566478		9566478	
Constructions	133506991	69964215	63542777	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	473988	313494	160494	
Autres immobilisations corporelles	44171790	14424413	29747377	
Immobilisations en cours	1365144		1365144	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52979		52979	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1667012		1667012	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050		2050	
TOTAL (I)	191081988	84958637	106123351	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2136722	1074166	1062556	
Autres créances	1424854		1424854	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1407457		1407457	
Disponibilités	6170534		6170534	
Charges constatées d’avance	37580		37580	
TOTAL (II)	11177147	1074166	10102981	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	202259135	86032803	116226332	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	83899			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12712213			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81789			
Réserves statutaires ou contractuelles	10309636			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15878			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	782601			
Subventions d’investissement	9722994			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33709011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144000			
Provisions pour charges	761438			
TOTAL (III)	905438			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72217571			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3800342			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	888525			
Dettes fiscales et sociales	880702			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	770999			
Autres dettes	3053744			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81611883			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116226332			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6256776			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15651294		15651294	
Chiffres d’affaires nets	15651294		15651294	
				
Production stockée				
Production immobilisée			46396	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414772	
Autres produits			80667	
Total des produits d’exploitation (I)			16193129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146530	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5401570	
Impôts, taxes et versements assimilés			2062365	
Salaires et traitements			1912719	
Charges sociales			885023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4684893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			104267	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109013	
Autres charges			156967	
Total des charges d’exploitation (II) 			15463345	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			729784	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			208668	
Autres intérêts et produits assimilés			143987	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352655	
Dotations financières sur amortissements et provisions			22907	
Intérêts et charges assimilées			1171383	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1194291	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-841636	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111852	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18753			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1192191			
Reprises sur provisions et transferts de charges	301506			
Total des produits exceptionnels (VII)	1512450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	621696			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	621796			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	890653			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3799			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18058233			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17275633			
BENEFICE OU PERTE	782601			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83049			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259650		15906
Total Immobilisations corporelles		185082466		18022588
Total Immobilisations financières		2191269		1116499
Total Général		187533384		19154993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275556
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11835593		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11849239	2171425	189084390
Prêts et immobilisations financières			247725	
Total Immobilisations financières			1585726	1722042
Total Général		11849239	3757151	191081988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245188	11327		256515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81649443	4673566	1620888	84702121
AMORTISSEMENTS Total Général	81894632	4684893	1620888	84958637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				272346
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				593092
Total Provisions pour risques et charges	1171853	213280	479695	905438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	130506		130506	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1097194		23028	1074166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1227700		153534	1074166
TOTAL GENERAL	2399553	213280	633228	1979604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			301506	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050	2050		
Clients douteux ou litigieux	1150549	1150549		
Autres créances clients	986173	986173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1574	1574		
Impôts sur les bénéfices	3799	3799		
T. V. A.	91847	91847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1051937	521982	529955	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275697	252790	22907	
Charges constatées d’avance	37580	37580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3601207	3048345	552862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72217571	3124006	11378703	57714862
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3800342	576133	609568	2614642
Fournisseurs et comptes rattachés	888525	888525		
Personnel et comptes rattachés	238076	238076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252974	252974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	363203	363203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26448	26448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	770999	606345	164654	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3053744	181065	2872678	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81611883	6256776	15025603	60329504
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2839000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3554979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2229901			
Location, charges locatives et de copropriété	20805			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	195355			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2955508			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5401570			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2062365			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2062365			
Montant de la TVA. collectée	959706			
Total TVA. déductible sur biens et services	17972			
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	59