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BILAN HOTEL TERMINUS DU FOREZ 2020 Siren 574502902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9261		9261	9261
Autres immobilisations incorporelles	7251	6493	758	758
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2668		2668	2668
Constructions	658302	658302		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	472430	454972	17458	28322
Autres immobilisations corporelles	912491	666458	246033	293584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1220		1220	1220
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430		430	430
TOTAL (I)	2064052	1786225	277828	336243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3561		3561	5065
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52439		52439	86713
Autres créances	69556		69556	17510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	288		288	288
Disponibilités	53865		53865	117685
Charges constatées d’avance	4337		4337	7405
TOTAL (II)	184046		184046	234666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2248099	1786225	461874	570909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	19209		19209	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	147		147	
Réserve légale (1)	1921		1921	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310166		301616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-240933		8550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90509		331442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12570			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12570			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268		557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51752		51752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79894		59720	
Dettes fiscales et sociales	173047		90493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53834		36944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358795		239467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	461874		570909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358795		239467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	352922		352922	1064986
Chiffres d’affaires nets	352922		352922	1064986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41908	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				405
Autres produits			218	2
Total des produits d’exploitation (I)			395048	1065393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68153	174364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1505	-69
Autres achats et charges externes			179059	222109
Impôts, taxes et versements assimilés			25024	49805
Salaires et traitements			226342	439113
Charges sociales			50221	111045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61205	62384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12570	
Autres charges			11706	13343
Total des charges d’exploitation (II) 			635784	1072094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240737	-6701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4	-162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-240733	-6863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	154		17447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154		17447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354		1904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354		2034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200		15413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	395206		1082844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	636138		1074294	
BENEFICE OU PERTE	-240933		8550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			405	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10924		10383	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16512		
Total Immobilisations corporelles		2043101		2790
Total Immobilisations financières		1649		
Total Général		2061262		2790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2045891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1649
Total Général				2064052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6493			6493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1718527	61205		1779732
AMORTISSEMENTS Total Général	1725020	61205		1786225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12570
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12570		12570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		12570		12570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12570		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430		430	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52439	52439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	468	468		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5287	5287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58962	58962		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4839	4839		
Charges constatées d’avance	4337	4337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126762	126332	430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268	268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79894	79894		
Personnel et comptes rattachés	50370	50370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96793	96793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1792	1792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24091	24091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51752	51752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53834	53834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358795	358795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	225		487	
Location, charges locatives et de copropriété	4364		4096	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16003		21318	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9166		25167	
Autres comptes	149302		171042	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179059		222109	
Taxe professionnelle	6261		16448	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18763		33357	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25024		49805	
Montant de la TVA. collectée	38766		111997	
Total TVA. déductible sur biens et services	25708		45422	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14