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BILAN HOTEL TERMINUS DU FOREZ 2019 Siren 574502902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9261		9261	9261
Autres immobilisations incorporelles	7251	6493	758	758
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2668		2668	2668
Constructions	658302	658302		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	472430	444108	28322	38347
Autres immobilisations corporelles	909701	616117	293584	298023
Immobilisations en cours				12131
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1220		1220	1349
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430		430	446
TOTAL (I)	2061262	1725020	336243	362984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5065		5065	4996
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86713		86713	119077
Autres créances	17510		17510	44833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	288		288	537
Disponibilités	117685		117685	155469
Charges constatées d’avance	7405		7405	17020
TOTAL (II)	234666		234666	341933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2295929	1725020	570909	704916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	19209		19209	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	147		147	
Réserve légale (1)	1921		1921	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301616		251396	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8550		50221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331442		322892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	557		466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51752		65302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59720		76630	
Dettes fiscales et sociales	90493		99261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36944		140365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239467		382024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	570909		704916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239467		382024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			87	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1064986		1064986	1072137
Chiffres d’affaires nets	1064986		1064986	1072137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			405	1938
Autres produits			2	237
Total des produits d’exploitation (I)			1065393	1075300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174364	163481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69	411
Autres achats et charges externes			222109	210213
Impôts, taxes et versements assimilés			49805	54332
Salaires et traitements			439113	408761
Charges sociales			111045	96352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62384	64940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13343	28575
Total des charges d’exploitation (II) 			1072094	1027064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6701	48236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167	833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167	833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162	-829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6863	47407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17447		3234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17447		3234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1904		421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2034		421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15413		2813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1082844		1078539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1074294		1028318	
BENEFICE OU PERTE	8550		50221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	405		1938	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10383		16875	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16512		
Total Immobilisations corporelles		2007313		47920
Total Immobilisations financières		1795		
Total Général		2025620		47920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16512
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12131		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12131	1	2043101
Prêts et immobilisations financières			16	
Total Immobilisations financières			146	1649
Total Général		12131	146	2061262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6493			6493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1656143	62384		1718527
AMORTISSEMENTS Total Général	1662636	62384		1725020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430		430	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86713	86713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13108	13108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4402	4402		
Charges constatées d’avance	7405	7405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112058	111628	430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	557	557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59720	59720		
Personnel et comptes rattachés	52950	52950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28280	28280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5990	5990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3273	3273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51752	51752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36944	36944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239467	239467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	487		690	
Location, charges locatives et de copropriété	4096		3993	
Personnel extérieur à l’entreprise			3200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21318		19437	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	25167		22469	
Autres comptes	171042		160424	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222109		210213	
Taxe professionnelle	16448		16523	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33357		37809	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49805		54332	
Montant de la TVA. collectée	111997		113445	
Total TVA. déductible sur biens et services	45422		48076	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17