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BILAN HOTEL TERMINUS DU FOREZ 2018 Siren 574502902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9261		9261	9261
Autres immobilisations incorporelles	7251	6493	758	3387
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2668		2668	2668
Constructions	658302	658302		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	470125	431778	38347	40588
Autres immobilisations corporelles	864086	566064	298023	281288
Immobilisations en cours	12131		12131	4625
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1349		1349	1349
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	446		446	88
TOTAL (I)	2025620	1662636	362984	343255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4996		4996	5407
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119077		119077	89388
Autres créances	44833		44833	42539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	537		537	537
Disponibilités	155469		155469	85547
Charges constatées d’avance	17020		17020	16628
TOTAL (II)	341933		341933	240045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2367552	1662636	704916	583300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19209		19209	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	147		147	
Réserve légale (1)	1921		1921	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251396		243363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50221		8033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322892		272672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466		342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65302		65123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76630		72895	
Dettes fiscales et sociales	99261		88553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140365		83715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382024		310628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	704916		583300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382024		310628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1072137		1072137	931834
Chiffres d’affaires nets	1072137		1072137	931834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			989	6695
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1938	2641
Autres produits			237	91
Total des produits d’exploitation (I)			1075300	941261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163481	142243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			411	2901
Autres achats et charges externes			210213	216772
Impôts, taxes et versements assimilés			54332	52284
Salaires et traitements			408761	384294
Charges sociales			96352	85932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64940	59187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28575	19664
Total des charges d’exploitation (II) 			1027064	963278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48236	-22017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				30
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			833	20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			833	20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-829	-16
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47407	-22002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3234		31356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3234		31356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	421		1277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	421		1321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2813		30035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1078539		972652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1028318		964619	
BENEFICE OU PERTE	50221		8033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1938		2641	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16875		19175	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16512		
Total Immobilisations corporelles		1952888		88937
Total Immobilisations financières		1437		357
Total Général		1970837		89294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16512
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4625		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4625	29887	2007313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1795
Total Général		4625	29887	2025620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3864	2628		6493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1623718	62312	29887	1656143
AMORTISSEMENTS Total Général	1627583	64940	29887	1662636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	446		446	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119077	119077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4610	4610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24648	24648		
T. V. A.	8721	8721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6855	6855		
Charges constatées d’avance	17020	17020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181376	180930	446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	466	466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13551	13551		
Fournisseurs et comptes rattachés	76630	76630		
Personnel et comptes rattachés	51359	51359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28121	28121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9228	9228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10553	10553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51752	51752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140365	140365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382024	382024		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	690		2369	
Location, charges locatives et de copropriété	3993		3916	
Personnel extérieur à l’entreprise	3200			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19437		17975	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	22469		24107	
Autres comptes	160424		168405	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210213		216772	
Taxe professionnelle	16523		17105	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37809		35179	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54332		52284	
Montant de la TVA. collectée	113445		97452	
Total TVA. déductible sur biens et services	48076		63874	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15