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BILAN HOTEL TERMINUS DU FOREZ 2017 Siren 574502902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9261		9261	9261
Autres immobilisations incorporelles	7251	3864	3387	6666
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2668		2668	2668
Constructions	658302	658302		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	488558	447970	40588	30206
Autres immobilisations corporelles	798735	517447	281288	291399
Immobilisations en cours	4625		4625	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1349		1349	1349
Créances rattachées à des participations				1142
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88		88	88
TOTAL (I)	1970837	1627583	343255	342780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5407		5407	8308
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés	89388		89388	46845
Autres créances	42539		42539	40545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	537		537	537
Disponibilités	85547		85547	153030
Charges constatées d’avance	16628		16628	12658
TOTAL (II)	240045		240045	264923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2210883	1627583	583300	607703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19209		19209	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	147		147	
Réserve légale (1)	1921		1921	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243363		222028	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8033		21334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272672		264639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342		383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65123		91376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1791	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72895		84171	
Dettes fiscales et sociales	88553		91387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			31016	
Autres dettes	83715		42940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310628		343064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583300		607703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310628		343064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	931834		931834	1017832
Chiffres d’affaires nets	931834		931834	1017832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6695	341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2641	8400
Autres produits			91	422
Total des produits d’exploitation (I)			941261	1026994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142243	144050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2901	-2872
Autres achats et charges externes			216772	296237
Impôts, taxes et versements assimilés			52284	54076
Salaires et traitements			384294	368273
Charges sociales			85932	84010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59187	53241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19664	17623
Total des charges d’exploitation (II) 			963278	1014638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22017	12356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			30	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	7666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	7666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	2167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	2167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16	5499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22002	17854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31356			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31356		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1277		520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1321		520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30035		3480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	972652		1038660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	964619		1017325	
BENEFICE OU PERTE	8033		21334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2641		8400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19175		14747	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16883		
Total Immobilisations corporelles		1897507		61219
Total Immobilisations financières		2580		
Total Général		1916970		61219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371		16512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5838	1952888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1142	1437
Total Général		371	6981	1970837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	956	2908		3864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1573234	56279	5795	1623718
AMORTISSEMENTS Total Général	1574190	59187	5795	1627583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1136			
Impôts sur les bénéfices	27039			
T. V. A.	4261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10055			
Charges constatées d’avance	16628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148643	148555	88	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	342	342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13217	13217		
Fournisseurs et comptes rattachés	72895	72895		
Personnel et comptes rattachés	46804	46804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28450	28450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3410	3410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9889	9889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51906	51906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83715	83715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310628	310628		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2369		2708	
Location, charges locatives et de copropriété	3916		3988	
Personnel extérieur à l’entreprise			213	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17975		20403	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	24107		42266	
Autres comptes	168405		226661	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	216772		296237	
Taxe professionnelle	17105		16952	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35179		37124	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52284		54076	
Montant de la TVA. collectée	97452		107781	
Total TVA. déductible sur biens et services	63874		52991	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel