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BILAN HOTEL TERMINUS DU FOREZ 2016 Siren 574502902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9261		9261	9261
Autres immobilisations incorporelles	7622	956	6666	758
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2668		2668	2668
Constructions	658302	658302		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	471088	440882	30206	42472
Autres immobilisations corporelles	765449	474050	291399	310584
Immobilisations en cours				8000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1349		1349	1349
Créances rattachées à des participations	1142		1142	1142
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88		88	88
TOTAL (I)	1916970	1574190	342780	376322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8308		8308	5436
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	46845		46845	31355
Autres créances	40545		40545	58650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	537		537	537
Disponibilités	153030		153030	276658
Charges constatées d’avance	12658		12658	11595
TOTAL (II)	264923		264923	384231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2181893	1574190	607703	760553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	19209		19209	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	147		147	
Réserve légale (1)	1921		1921	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222028		220687	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21334		1342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264639		243304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383		529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91376		241959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1791			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84171		74980	
Dettes fiscales et sociales	91387		108735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31016		49957	
Autres dettes	42940		41089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343064		517249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	607703		760553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343064		517249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1017832		1017832	858760
Chiffres d’affaires nets	1017832		1017832	858760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			341	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8400	10670
Autres produits			422	22
Total des produits d’exploitation (I)			1026994	869452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144050	134104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2872	-1096
Autres achats et charges externes			296237	200524
Impôts, taxes et versements assimilés			54076	54359
Salaires et traitements			368273	350675
Charges sociales			84010	86805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53241	41568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17623	17088
Total des charges d’exploitation (II) 			1014638	884027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12356	-14575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				26
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7666	10118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7666	10118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2167	1586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2167	1586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5499	8533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17854	-6017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		2663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520		3077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	520		4299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3480		-1636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1038660		882259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1017325		880918	
BENEFICE OU PERTE	21334		1342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8400		10670	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14747		16974	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10696		6187
Total Immobilisations corporelles		1903776		21511
Total Immobilisations financières		2580		
Total Général		1917052		27698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27780	1897507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2580
Total Général			27780	1916970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	677	280		956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1540053	52961	19780	1573234
AMORTISSEMENTS Total Général	1540729	53241	19780	1574190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1142			
Prêts				
Autres immobilisations financières	88	88		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21929			
T. V. A.	12929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5687			
Charges constatées d’avance	12658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101278	100136	1142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383	383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41376	41376		
Fournisseurs et comptes rattachés	84171	84171		
Personnel et comptes rattachés	50627	50627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28537	28537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2890	2890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9333	9333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31016	31016		
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42940	42940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341274	341274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2708		1240	
Location, charges locatives et de copropriété	3988		5186	
Personnel extérieur à l’entreprise	213		1608	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20403		20027	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	42266		17225	
Autres comptes	226661		155239	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296237		200524	
Taxe professionnelle	16952		16814	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37124		37545	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54076		54359	
Montant de la TVA. collectée	107781		90883	
Total TVA. déductible sur biens et services	52991		27612	
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		15