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BILAN HERATEC 2021 Siren 574503843
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 118492 100610 17882 21455
Fonds commercial 7894 7894 7894
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 50713 34807 15906 16815
Installations techniques, matériel et outillage industriels 823985 754210 69775 66951
Autres immobilisations corporelles 110441 94421 16020 16509
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 74 74 1074
TOTAL (I) 1111600 984048 127552 130696
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 280203 280203 186097
En cours de production de biens 17437 17437 11013
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 251788 9268 242520 171964
Autres créances 151290 151290 516301
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 43061 43061 128936
Charges constatées d’avance 13283 13283 17299
TOTAL (II) 757063 9268 747795 1031610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1868663 993316 875347 1162306
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 223190
Report à nouveau -61177
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -181951 -284366
Subventions d’investissement 500
Provisions réglementées
TOTAL (I) 306872 489323
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 200021 209328
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 226604 264042
Dettes fiscales et sociales 137997 199539
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3852 73
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 568475 672983
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 875347 1162306
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 401433 672983
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5521 2158
Production vendue biens 1589189 1656844
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1594711 1659002
Production stockée 6424 -1239
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 146000 1750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7506 26560
Autres produits 10 5
Total des produits d’exploitation (I) 1754651 1686078
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4916 2444
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 356079 285263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -94106 6570
Autres achats et charges externes 844721 877196
Impôts, taxes et versements assimilés 34607 67329
Salaires et traitements 533481 504019
Charges sociales 206974 187604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 54443 61089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7 9
Total des charges d’exploitation (II) 1941123 1991523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -186471 -305445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 8
Autres intérêts et produits assimilés 304 2972
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 304 2972
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5286 449
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5286 449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4982 2523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -191454 -302922
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5500 6000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5500 6000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4003 -12556
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1760455 1695050
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1942406 1979416
BENEFICE OU PERTE -181951 -284366
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 278795 6000
Total Immobilisations corporelles 1245087 46299
Total Immobilisations financières 1074
Total Général 1525707 52299
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 158409 126386
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 306246 985140
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1024 50
Total Général 466430 1111576
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 750 750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 249447 9573 158409 100610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1144813 44870 306246 883438
AMORTISSEMENTS Total Général 1395011 54443 465406 984048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 74 74
Clients douteux ou litigieux 11122 11122
Autres créances clients 240666 240666
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1750 1750
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8990 8990
Autres impôts, taxes versements assimilés 8156 8156
Divers
Groupe et associés 55265 55265
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 77129 77129
Charges constatées d’avance 13283 13283
TOTAL ETAT DES CREANCES 416435 416361 74
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 200021 32979 167042
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 226604 226604
Personnel et comptes rattachés 74480 74480
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54222 54222
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6006 6006
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3289 3289
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3852 3852
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 568475 401433 167042
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9157
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel