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BILAN GEODIS D&E SEINE 2021 Siren 574508149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	404200	404200		
Fonds commercial	1240575	1240575		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	201615	194694	6921	13843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4348142	4336343	11800	7767
Autres immobilisations corporelles	2049443	1664164	385279	218227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10102380	4457963	5644417	6081117
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				621
TOTAL (I)	18346353	12297937	6048416	6321574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112437		112437	122078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29679		29679	89359
Clients et comptes rattachés	6658522	283868	6374655	6054047
Autres créances	18478453	907	18477546	9841636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11467		11467	6286
Charges constatées d’avance	66629		66629	68058
TOTAL (II)	25357187	284774	25072413	16181464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43703541	12582712	31120830	22503038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2001390		2001390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2529815		4030857	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200139		200139	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	741		741	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3941		3941	
Report à nouveau	-840433			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7206034		-966168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	180128		173151	
TOTAL (I)	11281755		5444051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	583373		504782	
Provisions pour charges	1260542		1146657	
TOTAL (III)	1843915		1651439	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3076222		3402316	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140993		211107	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9187340		6961813	
Dettes fiscales et sociales	4147137		3982284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3361	
Autres dettes	1443467		846666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17995159		15407548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31120830		22503038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	341119		341119	387351
Production vendue biens				
Production vendue services	73312643	3471946	76784589	65911424
Chiffres d’affaires nets	73653761	3471946	77125708	66298775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			586029	542507
Autres produits			52168	12219
Total des produits d’exploitation (I)			77763905	66853501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			339941	381690
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3732	14029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9641	2424
Autres achats et charges externes			59011288	53174281
Impôts, taxes et versements assimilés			905738	1012523
Salaires et traitements			7211074	7455745
Charges sociales			3318938	3438817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			672033	666231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59087	77609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			729186	334713
Autres charges			287831	156883
Total des charges d’exploitation (II) 			72548490	66714945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5215414	138555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3001830	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			488	
Reprises sur provisions et transferts de charges			212366	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2600352	3214684
Dotations financières sur amortissements et provisions			436700	41864
Intérêts et charges assimilées			12861	15473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			449561	57337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2150790	3157346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7366205	3295902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1979		21201	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	618260		1432	
Total des produits exceptionnels (VII)	622839		23834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3528		9391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24652		4276513	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28180		4285904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	594659		-4262070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	185046			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	569783			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80987095		70092018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73781061		71058186	
BENEFICE OU PERTE	7206034		-966168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1844000
Total Provisions pour risques et charges	1651000	729000	537000	1844000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1651000	729000	537000	1844000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3076000	1197000	1879000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9187000	9187000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4147000	4147000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	889000	889000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	675000	675000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17974000	16095000	1879000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	216			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	216