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BILAN GEODIS D&E SEINE 2018 Siren 574508149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	404200	52513	351687	
Fonds commercial	1240575	1240575		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				302780
Terrains				
Constructions	201615	173928	27687	34608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4309656	417215	3892441	23122
Autres immobilisations corporelles	1810790	362132	1448659	1259710
Immobilisations en cours				32598
Avances et acomptes	21750		21750	4172302
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10102380	4312651	5789729	2362776
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	767		767	767
TOTAL (I)	18091732	6559013	11532720	8188666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111380		111380	15073
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8818		8818	8029
Clients et comptes rattachés	4150551	153546	3997005	4220256
Autres créances	6348428	582	6347846	8609944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4836		4836	161953
Charges constatées d’avance	50765		50765	20362
TOTAL (II)	10674778	154128	10520650	13035619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28766510	6713140	22053370	21224285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2001390		2001390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4607917		4607917	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200139		200139	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	741		741	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3941		3941	
Report à nouveau	-1984875			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2072767		-1984875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	101364		27778	
TOTAL (I)	7003384		4857031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	482522		1657411	
Provisions pour charges	971090		947247	
TOTAL (III)	1453612		2604658	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4382265		4579244	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153044		142550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4779936		5552969	
Dettes fiscales et sociales	2823215		2658842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1457914		828992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13596374		13762597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22053370		21224286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	559944		559944	421893
Production vendue biens				
Production vendue services	49246306	2852250	52098556	42741442
Chiffres d’affaires nets	49806251	2852250	52658500	43163336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1350	11466
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254506	193381
Autres produits			29446	31141
Total des produits d’exploitation (I)			52943802	43399326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			554886	423831
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111602	4959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96307	14992
Autres achats et charges externes			45078373	36731682
Impôts, taxes et versements assimilés			668212	592804
Salaires et traitements			6283149	5064053
Charges sociales			3095232	2425381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			619803	84422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48436	35265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			217028	311021
Autres charges			137792	110673
Total des charges d’exploitation (II) 			56718205	45799086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3774403	-2399760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2305700	2058675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118	43
Reprises sur provisions et transferts de charges			3322964	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5628782	2058719
Dotations financières sur amortissements et provisions				2174839
Intérêts et charges assimilées			21363	3860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21363	2178699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5607419	-119980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1833016	-2519740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1230		570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12		161	
Reprises sur provisions et transferts de charges	784		207675	
Total des produits exceptionnels (VII)	2025		208406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14536		57944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2105		6229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	109182		22707	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125823		86880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123799		121526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-363549		-413340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58574609		45666451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56501842		47651327	
BENEFICE OU PERTE	2072767		-1984875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2604000	217000	1357000	1454000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2604000	217000	1357000	1454000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3264000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6356000			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	568000	2288000	1161000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4780000	4780000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2823000	2823000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5713000	5713000	1161000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	184			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	184