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BILAN GEODIS D&E SEINE 2017 Siren 574508149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17800	17800		1483
Fonds commercial	1240575	1240575		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	302780		302780	
Terrains				
Constructions	201615	167006	34609	41531
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33206	10083	23123	5102
Autres immobilisations corporelles	1744861	485150	1259710	129365
Immobilisations en cours	32599		32599	90814
Avances et acomptes	4172303		4172303	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8802391	6439615	2362776	2362776
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	767		767	767
TOTAL (I)	16548895	8360229	8188667	2631838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15073		15073	30066
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8029		8029	14567
Clients et comptes rattachés	4368664	148407	4220257	3921598
Autres créances	8610503	558	8609945	10383292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161953		161953	828003
Charges constatées d’avance	20362		20362	7442
TOTAL (II)	13184585	148966	13035619	15184969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29733480	8509194	21224286	17816808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2001390		2001390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4607917		4607917	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200139		200139	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	741		741	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3941		49849	
Report à nouveau			99396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1984875		1135586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27778		6847	
TOTAL (I)	4857031		8101864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1657411		1392393	
Provisions pour charges	947247		771192	
TOTAL (III)	2604658		2163585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4579244			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142550		143541	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5552969		3424786	
Dettes fiscales et sociales	2658842		2776189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20187	
Autres dettes	828992		1186655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13762597		7551359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21224286		17816808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	421894		421894	339823
Production vendue biens				
Production vendue services	41199545	1541898	42741443	46287837
Chiffres d’affaires nets	41621439	1541898	43163337	46627661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11467	4828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193382	206808
Autres produits			31141	61466
Total des produits d’exploitation (I)			43399326	46900763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			423831	334590
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4959	12080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14993	7167
Autres achats et charges externes			36731683	37042262
Impôts, taxes et versements assimilés			592804	619652
Salaires et traitements			5064053	5510506
Charges sociales			2425381	2487202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84422	67742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35265	35986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			311021	65854
Autres charges			110674	87260
Total des charges d’exploitation (II) 			45799087	46270301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2399760	630462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2058676	1844065
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	-798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2058719	1843267
Dotations financières sur amortissements et provisions			2174839	813081
Intérêts et charges assimilées			3861	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2178700	813081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2178700	813081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2519741	1660648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	570		2735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161			
Reprises sur provisions et transferts de charges	207675		147886	
Total des produits exceptionnels (VII)	208406		150621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57944		870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22707		671196	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86880		672066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121526		-521445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			60717	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-413340		-57100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45666451		48894651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47651327		47759065	
BENEFICE OU PERTE	-1984875		1135586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2605000
Total Provisions pour risques et charges	2164000	786000	-345000	2605000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2164000	786000	-345000	2605000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	566000	2276000	1737000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	566000	2276000	1737000	4579000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	152			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	152