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BILAN CAPRICORN AUTOMOTIVE 2021 Siren 574500302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles	209401	207311	2090	4387
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	330302	288161	42141	49973
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8087343	7312326	775017	918186
Autres immobilisations corporelles	1099390	842442	256948	290167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	55855		55855	55855
TOTAL (I)	9785508	8650241	1135267	1321784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	152183	62317	89867	179345
En cours de production de biens	251087		251087	341401
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51939	10171	41768	53824
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421924		421924	630895
Autres créances	449871		449871	582407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38675		38675	9868
Charges constatées d’avance	8849		8849	84080
TOTAL (II)	1374528	72488	1302041	1881821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11160036	8722728	2437308	3203606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	932300		932300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93230		93230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	354685		744408	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-609153		-389724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	771061		1380214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99809		99809	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99809		99809	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	708157		713348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12679		16116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515303		510377	
Dettes fiscales et sociales	330040		413742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260		70000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1566438		1723582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2437308		3203606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1072918		1167402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4866	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	399118	1436632	1835750	1235907
Production vendue services	229650	581363	811013	1258491
Chiffres d’affaires nets	628768	2017995	2646763	2494398
				
Production stockée			-105027	109236
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8052	41120
Autres produits			1621	6
Total des produits d’exploitation (I)			2553408	2644760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			424804	419618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76720	-48072
Autres achats et charges externes			814956	597446
Impôts, taxes et versements assimilés			61787	91181
Salaires et traitements			1111232	1085503
Charges sociales			458720	445960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262693	289001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12758	49558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	
Total des charges d’exploitation (II) 			3223769	2930195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-670361	-285435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3879	4657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3890	4663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16198	10940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16198	10940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12307	-6277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-682668	-291712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43514		24966	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73514		39966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			38169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			99809	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			137978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73514		-98012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2630813		2689389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3239966		3079113	
BENEFICE OU PERTE	-609153		-389724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96923		77976	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5395		12780	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211688		
Total Immobilisations corporelles		9563660		76176
Total Immobilisations financières		56785		
Total Général		9832132		76176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122800	9517035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56785
Total Général			122800	9785508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205014	2297		207311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8305334	260395	122799	8442930
AMORTISSEMENTS Total Général	8510348	262692	122799	8650241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55855		55855	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	421924	421924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	449	449		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69230	69230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	606	606		
Groupe et associés	339151	339151		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40435	40435		
Charges constatées d’avance	8849	8849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	936499	880644	55855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel