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BILAN CAPRICORN AUTOMOTIVE 2020 Siren 574500302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles	209401	205014	4387	3186
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	330302	280329	49973	59135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8158283	7240097	918186	1098330
Autres immobilisations corporelles	1075074	784908	290167	349513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	55855		55855	55855
TOTAL (I)	9832132	8510348	1321784	1569235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	228904	49558	179345	152492
En cours de production de biens	341401		341401	285450
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	66652	12828	53824	540
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	630895		630895	412834
Autres créances	582407		582407	927981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9868		9868	23169
Charges constatées d’avance	84080		84080	4460
TOTAL (II)	1944208	62386	1881821	1806925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11776340	8572734	3203606	3376161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	932300		932300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93230		93230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	744408		2512968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-389724		-1768560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1380214		1769938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99809			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99809			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	713348		483363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16116		20806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510377		600867	
Dettes fiscales et sociales	413742		500922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70000		264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1723582		1606223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3203606		3376161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1167402		1303477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4866			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	250346	985561	1235907	894038
Production vendue services	104903	1153588	1258491	1174191
Chiffres d’affaires nets	355249	2139149	2494398	2068229
				
Production stockée			109236	142267
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12926
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41120	6009
Autres produits			6	1397
Total des produits d’exploitation (I)			2644760	2230828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			419618	241816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48072	57012
Autres achats et charges externes			597446	1073186
Impôts, taxes et versements assimilés			91181	62581
Salaires et traitements			1085503	1350614
Charges sociales			445960	548799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289001	381632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49558	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				472
Total des charges d’exploitation (II) 			2930195	3716112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-285435	-1485284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4657	17417
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4663	17417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10940	15945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10940	15945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6277	1472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-291712	-1483813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24966			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		57500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39966		57500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38169		325616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99809			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137978		342247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98012		-284747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2689389		2305745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3079113		4074304	
BENEFICE OU PERTE	-389724		-1768560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77976		178473	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12780		5600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202995		8693
Total Immobilisations corporelles		9552646		32857
Total Immobilisations financières		56785		
Total Général		9812426		41550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197522	7492		205014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8045668	281509	21844	8305334
AMORTISSEMENTS Total Général	8243191	289001	21844	8510348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				99809
Total Provisions pour risques et charges		99809		99809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41168	49558	28340	62386
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41168	49558	28340	62386
TOTAL GENERAL	41168	149367	28340	162195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49558	28341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		99809		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55855		55855	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	630895	630895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	411	411		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47146	47146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15033	15033		
Groupe et associés	335272	335272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184545	184545		
Charges constatées d’avance	84080	84080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1353237	1297382	55855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	713348	157167	556181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	510377	510377		
Personnel et comptes rattachés	162837	162837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194825	194825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56081	56081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16116	16116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70000	70000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1723583	1167402	556181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel