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BILAN CAPRICORN AUTOMOTIVE 2019 Siren 574500302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles	200708	197522	3186	14062
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	330302	271167	59135	69696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8147270	7048940	1098330	1394840
Autres immobilisations corporelles	1075074	725562	349513	419391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	55855		55855	55855
TOTAL (I)	9812426	8243191	1569235	1957060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	180832	28341	152492	209339
En cours de production de biens	285450		285450	139689
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13368	12828	540	3790
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	412834		412834	556342
Autres créances	927981		927981	2025073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23169		23169	258236
Charges constatées d’avance	4460		4460	5153
TOTAL (II)	1848094	41168	1806925	3197622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11660520	8284359	3376161	5154682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	932300		932300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93230		93230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2512968		3178441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1768560		-665473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1769938		3538498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483363		732639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20806		60770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			84000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600867		157406	
Dettes fiscales et sociales	500922		558990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	264		22379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1606223		1616184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3376161		5154682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1303477		1133892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	386990	507048	894038	977568
Production vendue services	217592	956599	1174191	3433312
Chiffres d’affaires nets	604582	1463647	2068229	4410880
				
Production stockée			142267	-387553
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12926	1725
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6009	102440
Autres produits			1397	
Total des produits d’exploitation (I)			2230828	4127492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241816	331733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57012	9358
Autres achats et charges externes			1073186	1388913
Impôts, taxes et versements assimilés			62581	144074
Salaires et traitements			1350614	1802258
Charges sociales			548799	711147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381632	412135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			472	399
Total des charges d’exploitation (II) 			3716112	4808467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1485284	-680975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17417	26138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17417	26138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15945	12943
Différences négatives de change				193
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15945	13136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1472	13002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1483813	-667973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57500		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57500		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16631			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	342247			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-284747		2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2305745		4156129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4074304		4821602	
BENEFICE OU PERTE	-1768560		-665473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	178473		293031	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5600		8750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202995		
Total Immobilisations corporelles		9628504		10438
Total Immobilisations financières		56785		
Total Général		9888284		10438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86296	9552646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56785
Total Général			86296	9812426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186646	10876		197522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7744577	370756	69665	8045668
AMORTISSEMENTS Total Général	7931224	381632	69665	8243191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41577		409	41168
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41577		409	41168
TOTAL GENERAL	41577		409	41168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55855		55855	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	412834	412834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48456	48456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33366	33366		
Groupe et associés	818648	818648		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27512	27512		
Charges constatées d’avance	4460	4460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1401130	1345275	55855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37070	37070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446293	143547	302746	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	600867	600867		
Personnel et comptes rattachés	162344	162344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233501	233501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105077	105077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20806	20806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264	264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1606223	1303477	302746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel