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BILAN CAPRICORN AUTOMOTIVE 2018 Siren 574500302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles	200708	186646	14062	33922
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	330302	260606	69696	80389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8223128	6828288	1394840	1202589
Autres immobilisations corporelles	1075074	655684	419391	492727
Immobilisations en cours				395340
Avances et acomptes				51750
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	55855		55855	55855
TOTAL (I)	9888284	7931224	1957060	2315788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237844	28505	209339	210059
En cours de production de biens	139933	244	139689	450190
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16618	12828	3790	4240
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	556342		556342	1660482
Autres créances	2025073		2025073	1898950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258236		258236	522958
Charges constatées d’avance	5153		5153	6634
TOTAL (II)	3239199	41577	3197622	4753514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13127483	7972801	5154682	7069302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	932300		932300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93230		93230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3178441		1872260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-665473		1618502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3538498		4516291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	732639		945770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60770		3736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84000		4350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157406		500753	
Dettes fiscales et sociales	558990		964419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22379		133983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1616184		2553011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5154682		7069302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1133892		1821443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	353420	624148	977568	963129
Production vendue services	1057329	2375983	3433312	6628413
Chiffres d’affaires nets	1410749	3000131	4410880	7591542
				
Production stockée			-387553	4131
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1725	6892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102440	189516
Autres produits				2449
Total des produits d’exploitation (I)			4127492	7794530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331733	639323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9358	-34831
Autres achats et charges externes			1388913	1729735
Impôts, taxes et versements assimilés			144074	201219
Salaires et traitements			1802258	2084267
Charges sociales			711147	996027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			412135	358507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8450	126817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			399	87
Total des charges d’exploitation (II) 			4808467	6101150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-680975	1693379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26138	19878
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26138	19878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12943	10369
Différences négatives de change			193	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13136	10369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13002	9509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-667973	1702888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3752	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		16252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500		16252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9549	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			91090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4156129		7830660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4821602		6212158	
BENEFICE OU PERTE	-665473		1618502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	293031		274236	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8750		8500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201785		1210
Total Immobilisations corporelles		9581064		499287
Total Immobilisations financières		56785		
Total Général		9839633		500497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		447090	4756	9628504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56785
Total Général		447090	4756	9888284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165576	21070		186646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7358269	391065	4756	7744577
AMORTISSEMENTS Total Général	7523845	412135	4756	7931224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126817	8449	93689	41577
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126817	8449	93689	41577
TOTAL GENERAL	126817	8449	93689	41577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8450	93690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55855		55855	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	556342	556342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28122	28122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50131	50131		
Groupe et associés	1944872	1944872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1948	1948		
Charges constatées d’avance	5153	5153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2642423	2586568	55855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79734	43735	35999	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	652906	206613	446293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157406	157406		
Personnel et comptes rattachés	250572	250572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217147	217147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91271	91271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60770	60770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22379	22379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1532184	1049892	482292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel