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BILAN CAPRICORN AUTOMOTIVE 2017 Siren 574500302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles	199498	165576	33922	48159
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	330302	249913	80389	31416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7733708	6531119	1202589	1098389
Autres immobilisations corporelles	1069963	577237	492727	121389
Immobilisations en cours	395340		395340	
Avances et acomptes	51750		51750	51750
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	55855		55855	55855
TOTAL (I)	9839633	7523845	2315788	1410174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	247203	37144	210059	168973
En cours de production de biens	534900	84710	450190	401349
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9203	4963	4240	1007
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1660482		1660482	2694789
Autres créances	1898950		1898950	953542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	522958		522958	264387
Charges constatées d’avance	6634		6634	5486
TOTAL (II)	4880331	126817	4753514	4489533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14719964	7650662	7069302	5899708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	932300		932300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93230		93230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1872260		1322645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1618502		1475389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4516291		3823563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	945770		588220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3736			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4350		4350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500753		452602	
Dettes fiscales et sociales	964419		951483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133983		79490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2553011		2076144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7069302		5899708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1821443		1564660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	372782	590347	963129	1161216
Production vendue services	542263	6086150	6628413	6566073
Chiffres d’affaires nets	915045	6676497	7591542	7727289
				
Production stockée			4131	-23733
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6892	5205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189516	90498
Autres produits			2449	93
Total des produits d’exploitation (I)			7794530	7799352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			639323	660013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34831	-36981
Autres achats et charges externes			1729735	1927465
Impôts, taxes et versements assimilés			201219	205103
Salaires et traitements			2084267	2023779
Charges sociales			996027	917136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358507	300430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126817	181016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	
Total des charges d’exploitation (II) 			6101150	6177960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1693379	1621392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19878	9000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				935
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19878	9935
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10369	8554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10369	8554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9509	1381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1702888	1622773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3752			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16252		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			78719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			182	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			78901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16252		-69901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9549		5244	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91090		72239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7830660		7818287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6212158		6342898	
BENEFICE OU PERTE	1618502		1475389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	274236		205956	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8500		16974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189158		12627
Total Immobilisations corporelles		8797846		1251494
Total Immobilisations financières		56785		
Total Général		9043788		1264121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			468276	9581064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56785
Total Général			468276	9839633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138712	26864		165576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7494902	331643	468276	7358269
AMORTISSEMENTS Total Général	7633614	358507	468276	7523845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	181016	126817	181016	126817
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181016	126817	181016	126817
TOTAL GENERAL	181016	126817	181016	126817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126817	181016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55855			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1660482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1816561			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42842			
Charges constatées d’avance	6634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3621921	3566066	55855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1559	1559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	944211	212643	696568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500753	500753		
Personnel et comptes rattachés	551133	551133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373196	373196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40090	40090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3736	3736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133983	133983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2548661	1817093	696568	35000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50