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BILAN SOC EXPL CLINIQUE ST PIERRE 2021 Siren 574201919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	875891	766715	109176	79834
Fonds commercial	2946990		2946990	2946990
Autres immobilisations incorporelles	7826		7826	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8289	8289		
Constructions	5451499	4561735	889764	552881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9215961	7634290	1581671	2059733
Autres immobilisations corporelles	4914768	3009550	1905218	2124528
Immobilisations en cours	705225		705225	592301
Avances et acomptes	2627		2627	2627
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	978685		978685	979685
Créances rattachées à des participations	149174		149174	149174
Autres titres immobilisés				
Prêts	654886		654886	580587
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	25921822	15980580	9941242	10078340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2761059		2761059	2833888
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8329062	123337	8205725	7580893
Autres créances	27936615		27936615	22230725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624058		624058	162394
Charges constatées d’avance	1223958		1223958	2732153
TOTAL (II)	40874752	123337	40751416	35540053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66796574	16103916	50692658	45618393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1080000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5	
Report à nouveau	8704110		8704033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2311170		1488317	
Subventions d’investissement	642969		382609	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12846248		11762959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		104513	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		104513	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10381715		6895849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	712783		891019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4931887		6164696	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12399682		11791591	
Dettes fiscales et sociales	4584955		4794984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	280222		283925	
Autres dettes	4509234		2799101	
Produits constatés d’avance (2)	5932		129757	
TOTAL (IV)	37806410		33750922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50692658		45618393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18115503		18115503	14731076
Production vendue biens				
Production vendue services	54725226		54725226	50522468
Chiffres d’affaires nets	72840729		72840729	65253544
				
Production stockée				
Production immobilisée			167003	229713
Subventions d’exploitation			802493	992493
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1480562	1655124
Autres produits			9062	124889
Total des produits d’exploitation (I)			75299848	68255763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18077607	15044586
Variation de stock (marchandises)			-93264	-337461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12432310	12938267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			166092	47095
Autres achats et charges externes			12945335	11681845
Impôts, taxes et versements assimilés			2639819	2858087
Salaires et traitements			17096774	16153590
Charges sociales			6546031	5953944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1555942	1444341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123337	211591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			240177	33863
Total des charges d’exploitation (II) 			71730160	66049747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3569688	2206016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10494	10208
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142349	86842
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142349	86842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			243020	46406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243020	46406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100671	40436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3479511	2256660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48924		41424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	284038		486384	
Reprises sur provisions et transferts de charges			418	
Total des produits exceptionnels (VII)	332963		528227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77252		672240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131897		672240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	201066		-144013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	537415		222626	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	831992		401703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75785653		68881039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73474484		67392722	
BENEFICE OU PERTE	2311170		1488317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3712988		117720
Total Immobilisations corporelles		19070544		1227825
Total Immobilisations financières		1719446		73299
Total Général		24502978		1418844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3830708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20298369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1792745
Total Général				25921822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	686163	80552		766715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13738475	1475390		15213864
AMORTISSEMENTS Total Général	14424638	1555942		15980580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	180371	123337	180371	123337
Autres provisions pour dépréciation	29048		29048	
Total Provisions pour dépréciation	209418	123337	209418	123337
TOTAL GENERAL	209418	123337	209418	123337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	149174		149174	
Prêts	654886		654886	
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8329062	8329062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4023	4023		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11884	11884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1653968	1653968		
Groupe et associés	18413420	18413420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7853494	7853494		
Charges constatées d’avance	1223958	1223958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38303869	37489809	814060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85751	85751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10295964	3146115	7149849	
Emprunts et dettes financières divers	712783	527027	185756	
Fournisseurs et comptes rattachés	12399682	12399682		
Personnel et comptes rattachés	2251946	2251946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1837276	1837276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23016	23016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	472717	472717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	280222	280222		
Groupe et associés	2675120	2675120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6766001	6766001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5932	5932		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37806410	30470805	7335605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5840000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2619857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	494		499	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	494		499