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BILAN SOC EXPL CLINIQUE ST PIERRE 2018 Siren 574201919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	681040	578850	102190	177263
Fonds commercial	1346990		1346990	1346990
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8289	8289		
Constructions	4892538	3851478	1041059	1331367
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7372819	5311605	2061215	1857962
Autres immobilisations corporelles	3557442	1885497	1671945	1587146
Immobilisations en cours	336039		336039	72425
Avances et acomptes	14408		14408	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	979685		979685	984695
Créances rattachées à des participations	149174		149174	149174
Autres titres immobilisés				
Prêts	445986		445986	388984
Autres immobilisations financières	18527		18527	18527
TOTAL (I)	19802936	11635719	8167217	7914533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2387414		2387414	1665440
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				211294
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4489128	99034	4390095	5439976
Autres créances	18958737	29048	18929689	17270121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442069		442069	116911
Charges constatées d’avance	1091758		1091758	1060319
TOTAL (II)	27369106	128082	27241024	25764062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47172042	11763801	35408241	33678595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1080000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8696416		8687382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1094491		1737034	
Subventions d’investissement	463003		529652	
Provisions réglementées	3230		4036	
TOTAL (I)	11445140		12146104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2371580		532211	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2371580		532211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3011059		5763635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1252949		353292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3671632		836189	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9038706		5052525	
Dettes fiscales et sociales	3894753		4381756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	362156		264128	
Autres dettes	360266		4348754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21591521		21000280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35408241		33678595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				14321138
Production vendue biens				
Production vendue services	61237633		61237633	45760319
Chiffres d’affaires nets	61237632		61237633	60081457
				
Production stockée				
Production immobilisée			181933	165282
Subventions d’exploitation			585563	700433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			334421	439433
Autres produits			102485	209734
Total des produits d’exploitation (I)			62442034	61596339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				14075491
Variation de stock (marchandises)				94422
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28982460	12018959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-510680	-130875
Autres achats et charges externes			9553430	9193423
Impôts, taxes et versements assimilés			2452100	2188111
Salaires et traitements			14118654	14096477
Charges sociales			4973093	6514486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1400500	1326465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128082	61100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			174369	296896
Autres charges			195516	271432
Total des charges d’exploitation (II) 			61467524	60006387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			974510	1589952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				34881
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3548	
Produits financiers de participations			2178300	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27577	2572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2205877	2572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36174	14648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36174	14648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2169703	-12076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3140665	1612757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66650		167153	
Reprises sur provisions et transferts de charges	806		368	
Total des produits exceptionnels (VII)	67456		170406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	222605		1713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	275092		595779	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1700000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2197697		597491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2130241		-427085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			46680	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-84068		-598042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64715367		61804198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63620876		60067164	
BENEFICE OU PERTE	1094491		1737034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1960815		67215
Total Immobilisations corporelles		14647558		1533977
Total Immobilisations financières		1541380		69401
Total Général		18149753		1670594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2028030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16181535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17410	1593371
Total Général			17410	19802936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	436562	142288		578850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9798657	1258212		11056869
AMORTISSEMENTS Total Général	10235220	1400500		11635719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3230
Total Provisions réglementées	4036		806	3230
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61100	99034	61100	99034
Autres provisions pour dépréciation		29048		29048
Total Provisions pour dépréciation	61100	128082	61100	128082
TOTAL GENERAL	65136	128082	61906	131312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	149174		149174	
Prêts	445986			
Autres immobilisations financières	18527		18527	
Clients douteux ou litigieux	129097	129097		
Autres créances clients	4360032	43600321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3226	3226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5967	59671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	235893	235893		
Groupe et associés	16538463	16538463		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2175189	2175189		
Charges constatées d’avance	1091758	1091758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25153309	24539623	613686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3011059	750928	2260131	
Emprunts et dettes financières divers	1252949	528480	724469	
Fournisseurs et comptes rattachés	9038706	9038706		
Personnel et comptes rattachés	1432985	1432985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1896269	1896269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76677	76677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	488821	488821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	362156	362156		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4045099	4045099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21604721	18620121	2984600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel