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BILAN SA CONFORT LOISIRS VERGES 2019 Siren 574201174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55189	53506	1683	2377
Fonds commercial	210301		210301	210301
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	527049	396359	130691	148963
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	567325	412904	154421	60443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38065		38065	38065
Prêts	29769		29769	26373
Autres immobilisations financières	451815		451815	430315
TOTAL (I)	1879513	862768	1016744	916836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1571822	107553	1464269	1517682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2053145	194921	1858224	1599476
Autres créances	1364804		1364804	1626078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6819		6819	3361
Charges constatées d’avance	95470		95470	54044
TOTAL (II)	5092060	302474	4789585	4800640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6971573	1165243	5806330	5717477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717515		729491	
Report à nouveau			-11976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28372		37927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2009143		2075442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440734		647089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81224		78717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1824123		1504287	
Dettes fiscales et sociales	249850		305989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1196306		1101102	
Produits constatés d’avance (2)	4950		4850	
TOTAL (IV)	3797187		3642035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5806330		5717477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3703626		3615115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12034809		12034809	11461898
Production vendue biens				
Production vendue services	1137274		1137274	1040050
Chiffres d’affaires nets	13172084		13172084	12501949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96116	87436
Autres produits				31143
Total des produits d’exploitation (I)			13268200	12620528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9804175	9692315
Variation de stock (marchandises)			56126	-209474
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2820	3531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2066091	1786750
Impôts, taxes et versements assimilés			91631	85892
Salaires et traitements			911299	806609
Charges sociales			288157	246137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39265	30939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35410	104313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45518	59408
Total des charges d’exploitation (II) 			13340492	12606419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72292	14109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15283	15486
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15283	15486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2242	596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2242	596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13041	14890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59251	28998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17312		15253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17812		15669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16661		1906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16661		1906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1151		13764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4484	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29728		351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13301295		12651683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13329667		12613756	
BENEFICE OU PERTE	-28372		37927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39301		26362	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260266		5224
Total Immobilisations corporelles		988370		109053
Total Immobilisations financières		494753		24896
Total Général		1743389		139173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3049	1094374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				519649
Total Général			3049	1879513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47588	5917		53506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	778965	33347	3049	809263
AMORTISSEMENTS Total Général	826553	39265	3049	862768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110266		2713	107553
Sur comptes clients	213614	35410	54102	194921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	323880	35410	56815	302474
TOTAL GENERAL	323880	35410	56815	302474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35410	56815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29769	29769		
Autres immobilisations financières	451815	451815		
Clients douteux ou litigieux	233873	233873		
Autres créances clients	1819272	1819272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5570	5570		
Impôts sur les bénéfices	45899	45899		
T. V. A.	25942	25942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1039928	1039928		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247465	247465		
Charges constatées d’avance	95470	95470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3995004	3995004		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326602	326602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114132	20571	49880	
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1824123	1824123		
Personnel et comptes rattachés	69580	69580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80316	80316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77769	77769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22185	22185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80724	80724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1196306	1196306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4950	4950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3797187	3703626	49880	43681
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	37927			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23159		14522	
Location, charges locatives et de copropriété	487842		251623	
Personnel extérieur à l’entreprise			7152	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	667020		629284	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	888071		884169	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2066091		1786750	
Taxe professionnelle	44121		40335	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47510		45557	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91631		85892	
Montant de la TVA. collectée	2890714		2657462	
Total TVA. déductible sur biens et services	2412990		228226	
Effectif moyen du personnel	32		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32		30