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BILAN SA CONFORT LOISIRS VERGES 2018 Siren 574201174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49965	47588	2377	157
Fonds commercial	210301		210301	210301
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	527049	378086	148963	167236
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	461321	400879	60443	63208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38065		38065	38065
Prêts	26373		26373	23145
Autres immobilisations financières	430315		430315	430315
TOTAL (I)	1743389	826553	916836	932426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1627948	110266	1517682	1345179
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1813089	213614	1599476	1686021
Autres créances	1626078		1626078	1611395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3361		3361	13947
Charges constatées d’avance	54044		54044	92906
TOTAL (II)	5124520	323880	4800640	4749448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6867909	1150432	5717477	5681874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	729491		729491	
Report à nouveau	-11976			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37927		-11976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2075442		2037515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	647089		585089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78717		87005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1504287		1555928	
Dettes fiscales et sociales	305989		305395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1101102		1104043	
Produits constatés d’avance (2)	4850		6900	
TOTAL (IV)	3642035		3644359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5717477		5681874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3615115		3605056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11461898		11461898	11251939
Production vendue biens				
Production vendue services	1040050		1040050	1044659
Chiffres d’affaires nets	12501949		12501949	12296598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87436	30636
Autres produits			31143	
Total des produits d’exploitation (I)			12620528	12327234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9692315	9662021
Variation de stock (marchandises)			-209474	-99850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3531	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1786750	1687608
Impôts, taxes et versements assimilés			85892	79613
Salaires et traitements			806609	766368
Charges sociales			246137	228861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30939	27043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104313	28948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59408	52973
Total des charges d’exploitation (II) 			12606419	12433583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14109	-106350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15486	73503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15486	73503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			596	1087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			596	1087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14890	72415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28998	-33934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15253		11680	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15669		11680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1906		9278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1906		9278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13764		2402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4484		1024	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	351		-20581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12651683		12412417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12613756		12424392	
BENEFICE OU PERTE	37927		-11976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26362		19653	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			50000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257070		3615
Total Immobilisations corporelles		997308		8506
Total Immobilisations financières		491525		3228
Total Général		1745902		15349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			419	260266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17444	988370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				494753
Total Général			17863	1743389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46612	1396	419	47588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	766865	29544	17444	778965
AMORTISSEMENTS Total Général	813476	30939	17863	826553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73295	36971		110266
Sur comptes clients	207346	67342	61074	213614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	280641	104313	61074	323880
TOTAL GENERAL	280641	104313	61074	323880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104313	61074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26373	26373		
Autres immobilisations financières	430315	430315		
Clients douteux ou litigieux	255725			
Autres créances clients	1557364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6547			
Impôts sur les bénéfices	52503			
T. V. A.	8714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1343150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215165			
Charges constatées d’avance	54044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3949899	3949899		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	607786	607786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39303	12384	26919	
Emprunts et dettes financières divers	435	435		
Fournisseurs et comptes rattachés	1504287	1504287		
Personnel et comptes rattachés	85034	85034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85827	85827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121678	121678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13450	13450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78282	78282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1101102	1101102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4850	4850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3642035	3615115	26919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14522		20025	
Location, charges locatives et de copropriété	251623		250719	
Personnel extérieur à l’entreprise	7152			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	629284		621329	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	884169		795534	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1786750		1687608	
Taxe professionnelle	40335		25741	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45557		53872	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85892		79613	
Montant de la TVA. collectée	2657462		2672413	
Total TVA. déductible sur biens et services	228226		2318534	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel