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BILAN SA CONFORT LOISIRS VERGES 2017 Siren 574201174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46769	46612	157	157
Fonds commercial	210301		210301	71651
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	527049	359813	167236	185508
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	470259	407051	63208	25470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38065		38065	38065
Prêts	23145		23145	20129
Autres immobilisations financières	430315		430315	730315
TOTAL (I)	1745902	813476	932426	1071295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1418474	73295	1345179	1237767
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1893366	207346	1686021	1493839
Autres créances	1611395		1611395	1539139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13947		13947	14771
Charges constatées d’avance	92906		92906	64061
TOTAL (II)	5030089	280641	4749448	4349578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6775991	1094117	5681874	5420873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	729491		729491	
Report à nouveau			-3197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11976		23500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2037515		2069794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	585089		562773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87005		71276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1555928		1349057	
Dettes fiscales et sociales	305395		262929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1104043		1100244	
Produits constatés d’avance (2)	6900		4800	
TOTAL (IV)	3644359		3351079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5681874		5420873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3605056		3339391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11251939		11251939	11052157
Production vendue biens				
Production vendue services	1044659		1044659	1023627
Chiffres d’affaires nets	12296598		12296598	12075784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30636	56472
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12327234	12132255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9662021	9154237
Variation de stock (marchandises)			-99850	295663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1687608	1570488
Impôts, taxes et versements assimilés			79613	78249
Salaires et traitements			766368	750333
Charges sociales			228861	220117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27043	27027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28948	19561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52973	75853
Total des charges d’exploitation (II) 			12433583	12191526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106350	-59271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73503	67998
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73503	67998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1087	1899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1087	1899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72415	66099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33934	6828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11680		8874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11680		21924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9278		8775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9278		8775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2402		13150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1024			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20581		-3522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12412417		12222178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12424392		12198678	
BENEFICE OU PERTE	-11976		23500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19653		7849	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50000		60000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120625		138650
Total Immobilisations corporelles		968027		46508
Total Immobilisations financières		788509		3016
Total Général		1877161		188174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2206	257070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17227	997308
Prêts et immobilisations financières			300000	
Total Immobilisations financières			300000	491525
Total Général			319433	1745902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48817		2206	46612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	757049	27043	17227	766865
AMORTISSEMENTS Total Général	805866	27043	19433	813476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80857		7562	73295
Sur comptes clients	181818	28948	3421	207346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	262675	28948	10983	280641
TOTAL GENERAL	262675	28948	10983	280641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28948	10983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23145	23145		
Autres immobilisations financières	430315	430315		
Clients douteux ou litigieux	247471			
Autres créances clients	1645895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5698			
Impôts sur les bénéfices	49413			
T. V. A.	27634			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1328125			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200485			
Charges constatées d’avance	92906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4051128	4051128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	533481	533481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51608	12305	39303	
Emprunts et dettes financières divers	435	435		
Fournisseurs et comptes rattachés	1555928	1555928		
Personnel et comptes rattachés	78250	78250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89991	89991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116562	116562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20592	20592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86570	86570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1104043	1104043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6900	6900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3644359	3605056	39303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20303			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20025		26752	
Location, charges locatives et de copropriété	250719		241709	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	621329		543877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	795534		758151	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1687608		1570488	
Taxe professionnelle	25741		37010	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53872		41239	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79613		78249	
Montant de la TVA. collectée	2672413		2556926	
Total TVA. déductible sur biens et services	2318534		2121297	
Effectif moyen du personnel	29		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29		29