ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN S A HOTEL EXCELSIOR 2018 Siren 573750858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18980	17313	1667	2443
Fonds commercial	338521		338521	338521
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4032		4032	4032
Constructions	1603828	1580271	23557	29988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	431397	362213	69184	71395
Autres immobilisations corporelles	1321368	1007022	314346	366251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195		195	195
TOTAL (I)	3718321	2966818	751503	812825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66634		66634	62053
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42134		42134	27323
Autres créances	115209		115209	110994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225810		225810	395534
Charges constatées d’avance	47999		47999	40149
TOTAL (II)	497785		497785	636053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4216106	2966818	1249288	1448878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43750		43750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	150		150	
Réserve légale (1)	4375		4375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14681		14681	
Report à nouveau	173415		309009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6970		-135594	
Subventions d’investissement	3790		4135	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247131		240505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395302		434103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47427		56327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195693		144679	
Dettes fiscales et sociales	346136		350931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17599		222332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1002157		1208373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1249288		1448878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	665630		828761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70644			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2613274		2613274	2628999
Production vendue biens				
Production vendue services	720539		720539	729950
Chiffres d’affaires nets	3333813		3333813	3358949
				
Production stockée				
Production immobilisée			22187	21308
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			490	86528
Autres produits			263	1719
Total des produits d’exploitation (I)			3356752	3468503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			837275	808361
Variation de stock (marchandises)			-4581	3186
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			579246	546246
Impôts, taxes et versements assimilés			92831	88106
Salaires et traitements			1297128	1290206
Charges sociales			442306	440700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98329	112012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7309	15274
Total des charges d’exploitation (II) 			3349843	3304091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6909	164412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6428	3647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6428	3647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6428	-3647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481	160765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	490		572	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6490		572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			294825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			296930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6490		-296359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3363241		3469075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3356271		3604669	
BENEFICE OU PERTE	6970		-135594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10623		19604	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	490		1478	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5933		5774	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356271		1230
Total Immobilisations corporelles		3348661		35776
Total Immobilisations financières		195		
Total Général		3705128		37006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23813	3360624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				195
Total Général			23813	3718320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15307	2006		17313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2876996	96323	23813	2949505
AMORTISSEMENTS Total Général	2892303	98329	23813	2966818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195		195	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42134	42134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	658	658		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114551	114551		
Charges constatées d’avance	47999	47999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205537	205342	195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	395302	106202	270439	18661
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1600			1600
Fournisseurs et comptes rattachés	195693	195693		
Personnel et comptes rattachés	163416	163416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105738	105738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28678	28678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48303	48303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45827		45827	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17599	17599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1002157	665630	316266	20261
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	148754		125697	
Personnel extérieur à l’entreprise	5782		4900	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41854		44669	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15063		11938	
Autres comptes	367793		359042	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	579246		546246	
Taxe professionnelle	30694		21183	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62137		66923	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92831		88106	
Montant de la TVA. collectée	414773		423279	
Total TVA. déductible sur biens et services	158023		157158	
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39