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BILAN S A HOTEL EXCELSIOR 2017 Siren 573750858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17750	15307	2443	3843
Fonds commercial	338521		338521	338521
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4032		4032	4032
Constructions	1603828	1573840	29988	36419
Installations techniques, matériel et outillage industriels	428431	357037	71395	83605
Autres immobilisations corporelles	1312370	946120	366251	411846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195		195	195
TOTAL (I)	3705128	2892303	812825	878462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62053		62053	65240
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27323		27323	63620
Autres créances	110994		110994	111467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395534		395534	328644
Charges constatées d’avance	40149		40149	30438
TOTAL (II)	636053		636053	599409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4341181	2892303	1448878	1477870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	43750		43750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	150		150	
Réserve légale (1)	4375		4375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14681		14681	
Report à nouveau	309009		485872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135594		-176863	
Subventions d’investissement	4135		4707	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240505		376671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			85050	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			85050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434103		342232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56327		63195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144679		214153	
Dettes fiscales et sociales	350931		391839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222332		4731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1208373		1016149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1448878		1477870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	828761		754542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			59921	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2628999		2628999	2428837
Production vendue biens				
Production vendue services	729950		729950	673095
Chiffres d’affaires nets	3358949		3358949	3101932
				
Production stockée				
Production immobilisée			21308	23631
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86528	4647
Autres produits			1719	746
Total des produits d’exploitation (I)			3468503	3130956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			808361	777699
Variation de stock (marchandises)			3186	14715
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			546246	503650
Impôts, taxes et versements assimilés			88106	76797
Salaires et traitements			1290206	1291969
Charges sociales			440700	477861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112012	126566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28350
Autres charges			15274	5648
Total des charges d’exploitation (II) 			3304091	3303254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164412	-172298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3647	5626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3647	5626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3647	-5626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160765	-177923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	572		1273	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	572		1273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	294825		213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296930		213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-296359		1060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3469075		3132230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3604669		3309093	
BENEFICE OU PERTE	-135594		-176863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19604		23816	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1478		4647	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5774		5557	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356271		
Total Immobilisations corporelles		3327132		46375
Total Immobilisations financières		195		
Total Général		3683598		46375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24845	3348661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				195
Total Général			24845	3705128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13907	1400		15307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2791230	110612	24845	2876996
AMORTISSEMENTS Total Général	2805137	112012	24845	2892303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85050		85050	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85050		85050	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			85050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110994			
Charges constatées d’avance	40149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	178661	178466	195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	434103	110818	299361	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1600			
Fournisseurs et comptes rattachés	144679	144679		
Personnel et comptes rattachés	165318	165318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108506	108506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29852	29852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47256	47256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54727		54727	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222332	222332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1208373	828761	354088	25524
Emprunts souscrits en cours d’exercice	251445			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	867		23816	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	125697		73509	
Personnel extérieur à l’entreprise	4900		21368	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44669		39195	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11938		10222	
Autres comptes	359042		359355	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	546246		503650	
Taxe professionnelle	21183		24799	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66923		51999	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88106		76797	
Montant de la TVA. collectée	423279		386741	
Total TVA. déductible sur biens et services	157158		195917	
Effectif moyen du personnel	39		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39		39