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BILAN S A HOTEL EXCELSIOR 2016 Siren 573750858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17750	13907	3843	702
Fonds commercial	338521		338521	338521
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4032		4032	4032
Constructions	1603828	1567409	36419	42850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421366	337760	83605	90905
Autres immobilisations corporelles	1297906	886061	411846	296946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195		195	195
TOTAL (I)	3683599	2805137	878462	774151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65240		65240	79955
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63620		63620	83988
Autres créances	111467		111467	104055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328644		328644	421094
Charges constatées d’avance	30438		30438	28897
TOTAL (II)	599409		599409	717988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4283007	2805137	1477870	1492139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	43750		43750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	150		150	
Réserve légale (1)	4375		4375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14681		14681	
Report à nouveau	485872		409669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176863		76203	
Subventions d’investissement	4707		5980	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376671		554808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85050		56700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85050		56700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342232		178444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63195		81276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214153		217103	
Dettes fiscales et sociales	391839		398511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4731		5299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1016149		880632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1477870		1492139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	754542		704608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59921			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2428837		2428837	2531518
Production vendue biens				
Production vendue services	673095		673095	691449
Chiffres d’affaires nets	3101932		3101932	3222967
				
Production stockée				
Production immobilisée			23631	27274
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4647	1200
Autres produits			746	4308
Total des produits d’exploitation (I)			3130956	3255749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			777699	835569
Variation de stock (marchandises)			14715	-8482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			503650	474488
Impôts, taxes et versements assimilés			76797	89076
Salaires et traitements			1291969	1277868
Charges sociales			477861	466572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126566	130672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28350	28350
Autres charges			5648	9184
Total des charges d’exploitation (II) 			3303254	3303297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172298	-47549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4819
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1772
Reprises sur provisions et transferts de charges				110181
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				116772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5626	6111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5626	6111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5626	110661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-177923	63113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1273		2202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1273		11848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213		902	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213		902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1060		10946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3132230		3384368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3309093		3308166	
BENEFICE OU PERTE	-176863		76203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23816		19856	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4647		1200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5557		5956	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352071		4200
Total Immobilisations corporelles		3170157		226889
Total Immobilisations financières		195		
Total Général		3522423		231089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69914	3327132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				195
Total Général			69914	3683598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12848	1059		13907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2735424	125507	69701	2791230
AMORTISSEMENTS Total Général	2748272	126566	69701	2805137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85050
Total Provisions pour risques et charges	56700	28350		85050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56700	28350		85050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28350		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	341			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111126			
Charges constatées d’avance	30438			
TOTAL ETAT DES CREANCES	205720	205525	195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	342232	143820	198412	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1600			
Fournisseurs et comptes rattachés	214153	214153		
Personnel et comptes rattachés	162070	162070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123842	123842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31837	31837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74089	74089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61595		61595	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4731	4731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1016149	754542	260007	1600
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23816		19856	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	73509		65880	
Personnel extérieur à l’entreprise	21368		693	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39195		45623	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10222		14507	
Autres comptes	359355		347785	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	503650		474488	
Taxe professionnelle	24799		22657	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51999		66419	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76797		89076	
Montant de la TVA. collectée	386741		392483	
Total TVA. déductible sur biens et services	195917		163911	
Effectif moyen du personnel	39		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39		38