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BILAN LES CINEMAS DE SAINT RAPHAEL 2021 Siren 573750056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7426	4726	2700	2700
Fonds commercial	1398274	1095000	303274	378274
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4886193	4508553	377640	632491
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1342690	1309537	33153	60797
Autres immobilisations corporelles	386884	349270	37613	62987
Immobilisations en cours	20732		20732	20732
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890		890	890
TOTAL (I)	8143088	7267086	876001	1258871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15505		15505	16043
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91513		91513	72827
Autres créances	368702		368702	380447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1688940		1688940	428234
Charges constatées d’avance	37854		37854	37280
TOTAL (II)	2202514		2202514	934830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10345602	7267086	3078516	2193701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-626			
Autres réserves	-626		-626	
Report à nouveau	-142412			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97159		-142412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74007			
TOTAL (I)	378128		206962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1700947		1034618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1138		26833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332781		198975	
Dettes fiscales et sociales	225256		177397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	440267		548916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2700388		1986739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3078516		2193701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1216688		1552847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	197492		197492	325573
Production vendue biens				
Production vendue services	915476		915476	1588828
Chiffres d’affaires nets	1112968		1112968	1914401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			598271	226331
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43179	50116
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1754418	2190848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68994	109814
Variation de stock (marchandises)			538	-2389
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			720987	1292944
Impôts, taxes et versements assimilés			13170	36302
Salaires et traitements			317112	561509
Charges sociales			113388	195123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312669	411467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13424	27105
Total des charges d’exploitation (II) 			1560282	2631874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194136	-441026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			507	2030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				100000
Autres intérêts et produits assimilés				555
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			507	102585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29068	43411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29068	43411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28562	59175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165574	-381851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	437		78	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82227			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8220		517790	
Total des produits exceptionnels (VII)	90884		517868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6878		124019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	157227		140000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164105		280226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73222		237642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4806		-1797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1845808		2811302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1748650		2953714	
BENEFICE OU PERTE	97159		-142412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1405700		
Total Immobilisations corporelles		6634772		4800
Total Immobilisations financières		100890		
Total Général		8141361		4800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1405700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3073	6636498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100890
Total Général			3073	8143088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4726			4726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5857764	312669	3073	6167360
AMORTISSEMENTS Total Général	5862490	312669	3073	6172086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74007
Total Provisions réglementées		82227	8220	74007
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1020000	75000		1095000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1020000	75000		1095000
TOTAL GENERAL	1020000	157227	8220	1169007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157227	8220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890	890		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91513	91513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15757	15757		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48107	48107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15900	15900		
Groupe et associés	98782	98782		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190156	190156		
Charges constatées d’avance	37854	37854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498959	498959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1700947	217247	1421807	61893
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332781	332781		
Personnel et comptes rattachés	108261	108261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114893	114893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16	16		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2086	2086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1138	1138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	440267	440267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2700388	1216688	1421807	61893
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel