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BILAN LES CINEMAS DE SAINT RAPHAEL 2020 Siren 573750056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7426	4726	2700	2700
Fonds commercial	1398274	1020000	378274	518274
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4886193	4253702	632491	711832
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1340963	1280166	60797	97449
Autres immobilisations corporelles	386884	323897	62987	82264
Immobilisations en cours	20732		20732	10000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890		890	890
TOTAL (I)	8141361	6882490	1258871	1523408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16043		16043	13653
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72827		72827	79587
Autres créances	380447		380447	637640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428234		428234	823085
Charges constatées d’avance	37280		37280	35109
TOTAL (II)	934830		934830	1589074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9076192	6882490	2193701	3112483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-626		427932	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142412		21443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			424974	
TOTAL (I)	206962		1424348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1034618		617002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26833		1518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198975		385710	
Dettes fiscales et sociales	177397		208272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	548916		475633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1986739		1688134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2193701		3112483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1552847		1194593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	325573		325573	612391
Production vendue biens				
Production vendue services	1588828		1588828	3014553
Chiffres d’affaires nets	1914401		1914401	3626944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			226331	80265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50116	24786
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2190848	3731995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109814	227058
Variation de stock (marchandises)			-2389	3522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1292944	2262360
Impôts, taxes et versements assimilés			36302	54482
Salaires et traitements			561509	862412
Charges sociales			195123	292275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411467	444736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27105	50306
Total des charges d’exploitation (II) 			2631874	4197151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-441026	-465156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2030	3255
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100000	
Autres intérêts et produits assimilés			555	582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102585	3837
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43411	29334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43411	29334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59175	-25497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-381851	-490653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			465181	
Reprises sur provisions et transferts de charges	517790		526848	
Total des produits exceptionnels (VII)	517868		992030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124019		2882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16207		6077	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140000		465181	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280226		474140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237642		517890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1797		5795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2811302		4727862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2953714		4706419	
BENEFICE OU PERTE	-142412		21443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1405700		
Total Immobilisations corporelles		6584008		303137
Total Immobilisations financières		100890		
Total Général		8090598		303137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1405700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			252374	6634772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100890
Total Général			252374	8141361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4726			4726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5682464	411467	236166	5857764
AMORTISSEMENTS Total Général	5687190	411467	236166	5862490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	424974		424974	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	880000	140000		1020000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92816		92816	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	972816	140000	92816	1020000
TOTAL GENERAL	1397790	140000	517790	1020000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		140000	517790	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890	890		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72827	72827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12303	12303		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3350	3350		
T. V. A.	40924	40924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32581	32581		
Groupe et associés	80742	80742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210547	210547		
Charges constatées d’avance	37280	37280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	491444	491444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1034618	600726	433892	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198975	198975		
Personnel et comptes rattachés	109638	109638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59722	59722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5959	5959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2078	2078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26833	26833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548916	548916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1986739	1552847	433892	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel