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BILAN LES CINEMAS DE SAINT RAPHAEL 2018 Siren 573750056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7426	4726	2700	2700
Fonds commercial	1398274	894000	504274	471274
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4840611	3869201	971410	1264104
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1334401	1138738	195662	268494
Autres immobilisations corporelles	367823	266464	101359	126898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860		860	860
TOTAL (I)	8049394	6173129	1876265	2234330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17176		17176	18669
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161860	92816	69044	114418
Autres créances	643075		643075	887638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	593787		593787	808289
Charges constatées d’avance	30160		30160	26975
TOTAL (II)	1446058	92816	1353242	1855990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9495452	6265945	3229507	4090321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341443		217420	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166488		224023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	468258		1030659	
TOTAL (I)	1526190		2022102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18383			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18383			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735269		860746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32194		81639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234355		447814	
Dettes fiscales et sociales	189728		210164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	482680		442875	
Produits constatés d’avance (2)	10708		24980	
TOTAL (IV)	1684934		2068218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3229507		4090321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1068332		1331950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	605753		605753	624842
Production vendue biens				
Production vendue services	2889591		2889591	2941968
Chiffres d’affaires nets	3495344		3495344	3566810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91758	91596
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93982	41491
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3681083	3699897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201857	202263
Variation de stock (marchandises)			1493	3770
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2230707	2243058
Impôts, taxes et versements assimilés			48427	51140
Salaires et traitements			805209	785656
Charges sociales			262459	269086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			449218	523659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50661	51211
Total des charges d’exploitation (II) 			4050031	4129843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-368948	-429946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4167	4617
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50000	150000
Autres intérêts et produits assimilés			1772	1748
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55939	156365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34463	40271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34463	40271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21476	116095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-347472	-313851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			442189	
Reprises sur provisions et transferts de charges	562401		562402	
Total des produits exceptionnels (VII)	562466		1004593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9109		2817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18383		442189	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27492		445006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	534974		559588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21013		21713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4299487		4860856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4132999		4636832	
BENEFICE OU PERTE	166488		224023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61657		62919	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1405700		
Total Immobilisations corporelles		6484682		58153
Total Immobilisations financières		100860		
Total Général		7991241		58153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1405700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6542834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100860
Total Général				8049394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4726			4726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4825185	449218		5274403
AMORTISSEMENTS Total Général	4829911	449218		5279129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1030659		562401	468258
Provisions pour litiges				18383
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18383		18383
sur immobilisations – incorporelles	927000		33000	894000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92816			92816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1019816		33000	986816
TOTAL GENERAL	2050475	18383	595401	1473457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18383	562401	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860	860		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161860	161860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	726	726		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69425	69425		
T. V. A.	126230	126230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40126	40126		
Groupe et associés	367110	367110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39459	39459		
Charges constatées d’avance	30160	30160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	835955	835955		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	735269	118667	527327	89275
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234355	234355		
Personnel et comptes rattachés	103833	103833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61390	61390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24505	24505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32194	32194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	482680	482680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10708	10708		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1684934	1068332	527327	89275
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel