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BILAN LES CINEMAS DE SAINT RAPHAEL 2017 Siren 573750056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7426	4726	2700	2700
Fonds commercial	1398274	927000	471274	450274
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4831343	3567239	1264104	1631178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1300212	1031718	268494	326126
Autres immobilisations corporelles	353126	226228	126898	144858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860		860	810
TOTAL (I)	7991241	5756911	2234330	2655945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18669		18669	22440
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207234	92816	114418	94763
Autres créances	887638		887638	436922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	808289		808289	728394
Charges constatées d’avance	26975		26975	32849
TOTAL (II)	1948806	92816	1855990	1315367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9940048	5849727	4090321	3971313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217420		167870	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224023		149550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1030659		1150872	
TOTAL (I)	2022102		2018292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	860746		1012042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81639		492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447814		295043	
Dettes fiscales et sociales	210164		177457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	442875		428736	
Produits constatés d’avance (2)	24980		39252	
TOTAL (IV)	2068218		1953020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4090321		3971313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1331950		1092276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	624842		624842	609265
Production vendue biens				
Production vendue services	2941968		2941968	2994841
Chiffres d’affaires nets	3566810		3566810	3604106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91596	103142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41491	55992
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3699897	3763240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202263	204372
Variation de stock (marchandises)			3770	-8056
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2243058	2220783
Impôts, taxes et versements assimilés			51140	39788
Salaires et traitements			785656	758403
Charges sociales			269086	258329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			523659	627286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51211	51940
Total des charges d’exploitation (II) 			4129843	4172128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-429946	-408888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4617	3291
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			150000	150000
Autres intérêts et produits assimilés			1748	3351
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156365	156642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40271	48375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40271	48375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			116095	108267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-313851	-300621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	442189			
Reprises sur provisions et transferts de charges	562402		451854	
Total des produits exceptionnels (VII)	1004593		452306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2817		6139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	442189			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445006		18441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	559588		433865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21713		-16306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4860856		4372189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4636832		4222639	
BENEFICE OU PERTE	224023		149550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62919		73043	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1405700		
Total Immobilisations corporelles		6416021		80994
Total Immobilisations financières		100810		50
Total Général		7922530		81044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1405700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12333	6484682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100860
Total Général			12333	7991241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4726			4726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4313859	523659	12333	4825185
AMORTISSEMENTS Total Général	4318585	523659	12333	4829911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1030659
Total Provisions réglementées	1150872	442189	562402	1030659
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	948000		21000	927000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92816			92816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1040816		21000	1019816
TOTAL GENERAL	2191688	442189	583402	2050475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		442189	562402	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860	860		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1224			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76042			
T. V. A.	156764			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74007			
Groupe et associés	535491			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44111			
Charges constatées d’avance	26975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122708	1122708		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	860746	124478	506146	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447814	447814		
Personnel et comptes rattachés	105497	105497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64869	64869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39797	39797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81639	81639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442875	442875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24980	24980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2068218	1331950	506146	230122
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel