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BILAN GOLF HOTEL DE VALESCURE 2019 Siren 573750817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1054	1054		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5179	5139	40	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1165114	165114	1000000	1000000
Constructions	11815029	7506244	4308785	4634802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	742550	703555	38996	41935
Autres immobilisations corporelles	1155647	1141919	13728	22313
Immobilisations en cours	3500		3500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14888074	9523025	5365048	5699050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7439		7439	11515
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146780	4558	142222	135695
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37736	4948	32787	72412
Autres créances	210977		210977	261740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7890		7890	5409
Charges constatées d’avance	14472		14472	15840
TOTAL (II)	425294	9506	415788	502610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15313368	9532532	5780836	6201660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72584		72584	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1257		1257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1692956		-1306872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-540327		-386085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340558		880885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59197			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59197			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123647		159446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4914096		4787117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154360		171257	
Dettes fiscales et sociales	168493		178089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2638		3420	
Produits constatés d’avance (2)	17848		21448	
TOTAL (IV)	5381081		5320775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5780836		6201660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5381081		5320775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	123647		159446	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	615408		615408	553256
Production vendue biens	970541		970541	1060958
Production vendue services	1328437		1328437	1349981
Chiffres d’affaires nets	2914386		2914386	2964195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45506	39987
Autres produits			66	92
Total des produits d’exploitation (I)			2959957	3004274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			411253	406926
Variation de stock (marchandises)			-3888	-3041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245262	241987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1437	-6464
Autres achats et charges externes			1039712	925003
Impôts, taxes et versements assimilés			140962	141979
Salaires et traitements			914987	803361
Charges sociales			222067	242419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			396583	500032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12579	3482
Total des charges d’exploitation (II) 			3380955	3265191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-420998	-260917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1629	1854
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1629	1854
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63020	171402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63020	171402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61391	-169548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-482389	-430466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1299			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59197			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59238			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57939			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-44381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2962886		3006128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3503213		3392212	
BENEFICE OU PERTE	-540327		-386085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37868		39523	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1054		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26457		1599
Total Immobilisations corporelles		14846624		60982
Total Immobilisations financières				
Total Général		14874135		62581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1054
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22877	5179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25766	14881840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			48643	14888074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1054			1054
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26457	1559	22876	5139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9147576	395024	25766	9516833
AMORTISSEMENTS Total Général	9175087	396583	48642	9523026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59197
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		59197		59197
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4558			4558
Sur comptes clients	12586		7638	4948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17144		7638	9506
TOTAL GENERAL	17144	59197	7638	68703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7638	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59197		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5444	5444		
Autres créances clients	32292	32292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1055	1055		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26976	26976		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17512	17512		
Divers				
Groupe et associés	142054	142054		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23380	23380		
Charges constatées d’avance	14472	14472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263185	263185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123647	123647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154360	154360		
Personnel et comptes rattachés	86543	86543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59510	59510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2445	2445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19995	19995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4914096	4914096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2638	2638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17848	17848		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5381082	5381082		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel