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BILAN GOLF HOTEL DE VALESCURE 2018 Siren 573750817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1054	1054		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26457	26457		187
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1165114	165114	1000000	1000000
Constructions	11769742	7134940	4634802	5040805
Installations techniques, matériel et outillage industriels	754476	712541	41935	81293
Autres immobilisations corporelles	1157293	1134980	22313	48729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14874135	9175085	5699050	6171014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11515		11515	5877
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	140253	4558	135695	136386
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84998	12586	72412	48221
Autres créances	261740		261740	256385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5409		5409	18878
Charges constatées d’avance	15840		15840	39524
TOTAL (II)	519754	17144	502610	505271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				25187
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15393889	9192229	6201660	6701471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72584		72584	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1257		1257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1306872		-1020713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-386085		-286159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	880885		1266969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159446		2965178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4787117		2095462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171257		166458	
Dettes fiscales et sociales	178089		202921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3420		4483	
Produits constatés d’avance (2)	21448			
TOTAL (IV)	5320775		5434502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6201660		6701471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5320775		3408212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159446		173469	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	553256		553256	638602
Production vendue biens	1060958		1060958	1119892
Production vendue services	1349981		1349981	1412158
Chiffres d’affaires nets	2964195		2964195	3170652
				
Production stockée				
Production immobilisée				1703
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39987	59825
Autres produits			92	169
Total des produits d’exploitation (I)			3004274	3232349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			406926	441146
Variation de stock (marchandises)			-3041	-16848
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241987	243336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6464	1156
Autres achats et charges externes			925003	968021
Impôts, taxes et versements assimilés			141979	127366
Salaires et traitements			803361	853621
Charges sociales			242419	247781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500032	571367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9506	1953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3482	4111
Total des charges d’exploitation (II) 			3265191	3443010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-260917	-210661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1854	2771
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1854	2771
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171402	131837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171402	131837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169548	-129066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-430466	-339727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			598	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44381		-53038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3006128		3235718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3392212		3521876	
BENEFICE OU PERTE	-386085		-286159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39523		58615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1054		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26457		
Total Immobilisations corporelles		14843743		2881
Total Immobilisations financières				
Total Général		14871253		2881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1054
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14846624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				14874135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1054			1054
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26270	187		26457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8672915	474659		9147576
AMORTISSEMENTS Total Général	8700239	474846		9175087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4558		4558
Sur comptes clients	8101	4948	463	12586
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8101	9506	463	17144
TOTAL GENERAL	8101	9506	463	17144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9506	464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12195	12195		
Autres créances clients	72802	72802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	220	220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2095	2095		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21615	21615		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14408	14408		
Divers				
Groupe et associés	187985	187985		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35417	35417		
Charges constatées d’avance	15840	15840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	362577	362577		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159446	159446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171257	171257		
Personnel et comptes rattachés	73278	73278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56340	56340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18960	18960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29511	29511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4787117	4787117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3420	3420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21448	21448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5320777	5320777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2786916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel