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BILAN GOLF HOTEL DE VALESCURE 2017 Siren 573750817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1054	1054		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26457	26270	187	997
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1165114	165114	1000000	1000000
Constructions	11768336	6727531	5040805	5463389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	754476	673182	81293	97770
Autres immobilisations corporelles	1155817	1107088	48729	116048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14871253	8700240	6171014	6678204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5877		5877	7165
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136386		136386	119406
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56322	8101	48221	74353
Autres créances	256385		256385	216030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18878		18878	17253
Charges constatées d’avance	39524		39524	32060
TOTAL (II)	513372	8101	505271	466267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	25187		25187	30035
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15409812	8708341	6701471	7174506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72584		72584	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1257		1257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1020713		-608992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-286159		-411721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1266969		1553128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2965178		3646692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2095462		1596100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166458		177638	
Dettes fiscales et sociales	202921		200246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4483		703	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5434502		5621378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6701471		7174506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3408212		2821255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	173469		98117	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	638602		638602	660049
Production vendue biens	1119892		1119892	1109542
Production vendue services	1412158		1412158	1435920
Chiffres d’affaires nets	3170652		3170652	3205511
				
Production stockée				
Production immobilisée			1703	231
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59825	43632
Autres produits			169	357
Total des produits d’exploitation (I)			3232349	3249732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			441146	448518
Variation de stock (marchandises)			-16848	-2154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243336	234192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1156	4032
Autres achats et charges externes			968021	1034977
Impôts, taxes et versements assimilés			127366	139033
Salaires et traitements			853621	832514
Charges sociales			247781	252850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			571367	617296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1953	1210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4111	3536
Total des charges d’exploitation (II) 			3443010	3566003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-210661	-316271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2771	3372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2771	3372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131837	143666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131837	143666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129066	-140293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-339727	-456565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	598		4090	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	598		4990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		4782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	530		209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53038		-44635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3235718		3258094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3521876		3669815	
BENEFICE OU PERTE	-286159		-411721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58615		43632	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1054		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26457		
Total Immobilisations corporelles		14789616		59328
Total Immobilisations financières				
Total Général		14817127		59328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1054
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5202	14843743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5202	14871253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1054			1054
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25460	810		26270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8112409	565709	5202	8672915
AMORTISSEMENTS Total Général	8138923	566519	5202	8700239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7359	1953	1210	8101
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7359	1953	1210	8101
TOTAL GENERAL	7359	1953	1210	8101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1953	1210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7262			
Autres créances clients	49060			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2095			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17648			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21751			
Divers				
Groupe et associés	190527			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24353			
Charges constatées d’avance	39524			
TOTAL ETAT DES CREANCES	352231	352231		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173469	173469		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2791709	765419	1907360	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166458	166458		
Personnel et comptes rattachés	86150	86150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68006	68006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19676	19676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29090	29090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2095462	2095462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4483	4483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5434503	3408213	1907360	118930
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	755952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32