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BILAN GOLF HOTEL DE VALESCURE 2016 Siren 573750817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1054	1054		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26457	25460	997	1807
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1165114	165114	1000000	1000000
Constructions	11738419	6275030	5463389	5918346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	728892	631121	97770	118679
Autres immobilisations corporelles	1157192	1041144	116048	197521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14817127	8138922	6678204	7236353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7165		7165	10959
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119406		119406	117489
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81712	7359	74353	63193
Autres créances	216030		216030	228443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17253		17253	5883
Charges constatées d’avance	32060		32060	35445
TOTAL (II)	473626	7359	466267	461413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	30035		30035	34883
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15320787	8146281	7174506	7732649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72584		72584	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1257		1257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-608992		-893	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-411721		-608099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1553128		1964849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3646692		4460846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1596100		916964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177638		172872	
Dettes fiscales et sociales	200246		208692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	703		8424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5621378		5767799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7174506		7732649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2821255		2215189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98117		164339	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	660049		660049	676177
Production vendue biens	1109542		1109542	1073474
Production vendue services	1435920		1435920	1324581
Chiffres d’affaires nets	3205511		3205511	3074232
				
Production stockée				
Production immobilisée			231	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43632	30405
Autres produits			357	39
Total des produits d’exploitation (I)			3249732	3104676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			448518	447023
Variation de stock (marchandises)			-2154	7108
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234192	225257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4032	6405
Autres achats et charges externes			1034977	960811
Impôts, taxes et versements assimilés			139033	138787
Salaires et traitements			832514	848145
Charges sociales			252850	259887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			617296	622625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1210	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6149
Autres charges			3536	3301
Total des charges d’exploitation (II) 			3566003	3525497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-316271	-420821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3372	3716
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3372	3716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143666	174937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143666	174937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140293	-171220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-456565	-592041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4090		6920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4990		6920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4782			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4782		68910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209		-61989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44635		-45931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3258094		3115313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3669815		3723412	
BENEFICE OU PERTE	-411721		-608099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43632		30405	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1054		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26457		
Total Immobilisations corporelles		14841850		59082
Total Immobilisations financières				
Total Général		14869361		59082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1054
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111316	14789616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			111316	14817127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1054			1054
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24649	811		25460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7607304	611637	106533	8112409
AMORTISSEMENTS Total Général	7633007	612448	106533	8138923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6149	1210		7359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6149	1210		7359
TOTAL GENERAL	6149	1210		7359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1210		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8090			
Autres créances clients	73622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	407			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19965			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11487			
Divers				
Groupe et associés	170205			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13966			
Charges constatées d’avance	32060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	329802	329802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98117	98117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3548574	748451	2205472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177638	177638		
Personnel et comptes rattachés	91215	91215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69982	69982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10126	10126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28924	28924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1596100	1596100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	703	703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5621379	2821256	2205472	594651
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	747092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30