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BILAN COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD EXPLOITATION PAR ABREVIATION CAP SUD EXPLOITATION 2018 Siren 573750619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2723642	2566360	157282	157282
Autres immobilisations incorporelles	620048	600654	19394	6648
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573		4573	4573
Constructions	7874055	4364151	3509903	4294256
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36050	24065	11985	15092
Autres immobilisations corporelles	10707400	7036774	3670626	4590792
Immobilisations en cours				43244
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1882907		1882907	1882907
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42654		42654	42654
Prêts	1015380		1015380	1011608
Autres immobilisations financières	574115		574115	597277
TOTAL (I)	25480828	14592006	10888822	12646337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3775912	39042	3736869	3876120
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104180		104180	266103
Autres créances	1555956	60889	1495066	2196118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1248268		1248268	14433889
Charges constatées d’avance	75616		75616	80046
TOTAL (II)	6759933	99932	6660001	20852277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32240762	14691938	17548823	33498615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13000000		13000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16499980		16499980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-64312697		-66979866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147150		2667169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-34665567		-34812717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	713918		1249748	
Provisions pour charges	652134		570496	
TOTAL (III)	1366052		1820244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12850982		13695816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30426277		45826556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5792152		4968514	
Dettes fiscales et sociales	1759035		1966440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4255		27900	
Autres dettes	15635		5860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50848338		66491087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17548823		33498615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21677824		35061599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1722221		289672	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70976408		70976408	69791990
Production vendue biens				
Production vendue services	120432		120432	22197
Chiffres d’affaires nets	71096840		71096840	69814188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1540615	820893
Autres produits			110802	98966
Total des produits d’exploitation (I)			72748259	70735327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46692442	46443042
Variation de stock (marchandises)			134296	56406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10479634	10153713
Impôts, taxes et versements assimilés			891906	947168
Salaires et traitements			8361238	7764829
Charges sociales			2983761	2982943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1971137	2312839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				78818
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			509600	411571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			177531	365741
Autres charges			166721	149842
Total des charges d’exploitation (II) 			72368269	71666917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379989	-931590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			558	113
Autres intérêts et produits assimilés			885	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1443	113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224639	190337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224639	190337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-223195	-190223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156793	-1121813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	333761		152408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18208		6984286	
Reprises sur provisions et transferts de charges			208626	
Total des produits exceptionnels (VII)	351970		7345321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97346		620277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2466061	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	264267		470001	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361613		3556339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9643		3788982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73101673		78080762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72954523		75413593	
BENEFICE OU PERTE	147150		2667169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	245335		138	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3327621		
Total Immobilisations corporelles		18687370		365598
Total Immobilisations financières		3534447		29794
Total Général		25549439		411463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3343691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			430888	18622080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49184	3515056
Total Général			480073	25480828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3163690	5649	2326	3167014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9610719	2058832	269630	11399922
AMORTISSEMENTS Total Général	12774410	2064482	271956	14566936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				652134
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				713918
Total Provisions pour risques et charges	1820244	232766	686958	1366052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	128691		103621	25070
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34088	509089	504134	39042
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	60944	511	565	60889
Total Provisions pour dépréciation	223724	509600	608321	125002
TOTAL GENERAL	2043968	742366	1295279	1491054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		687131	1295280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55235		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1015380	355751		
Autres immobilisations financières	574115	410237		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104180	104180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	846	846		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131048	131048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17843	17843		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1406217	1406217		
Charges constatées d’avance	75616	75616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3325248	2181565	1143683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1722221	1722221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11128760	2258246	8484005	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5792152	5792152		
Personnel et comptes rattachés	630351	630351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	818594	818594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4617	4617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	305471	305471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4255	4255		
Groupe et associés	30426277	10126277		20300000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15635	15635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50848338	21677824	8484005	20686509
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2252327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	145758		150000	
Location, charges locatives et de copropriété	3118681		3285953	
Personnel extérieur à l’entreprise	1401535		1204062	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1078997		1107953	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4734662		4405742	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10479634		10153713	
Taxe professionnelle	457339		458506	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	434567		488662	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	891906		947168	
Montant de la TVA. collectée	6889386		6844874	
Total TVA. déductible sur biens et services	6372640		6361887	
Effectif moyen du personnel	333			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	333