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BILAN SACICAP PROCIVIS AQUITAINE SUD 2021 Siren 572722031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6175	6175		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83131	81264	1867	3705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31287063	25912915	5374148	7055193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15526		15526	683
Prêts	6735903		6735903	4352387
Autres immobilisations financières	2908		2908	2908
TOTAL (I)	38130706	26000354	12130351	11414876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	828252		828252	1568266
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	943073		943073	940601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2859881		2859881	3592443
Charges constatées d’avance	2925		2925	3854
TOTAL (II)	4634131		4634131	6105165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42764836	26000354	16764482	17520041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	330887		330832	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8598011		8598011	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165581		165581	
Réserves statutaires ou contractuelles	2718551		2718551	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2118		2118	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3413510		3413510	
Report à nouveau	-232090			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-376474		-232090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14620093		14996513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20000		50000	
TOTAL (III)	20000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410724		781254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	963052		1574220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28817		38555	
Dettes fiscales et sociales	115882		56606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	605914		22893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2124389		2473528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16764482		17520041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	750817		118441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1153276		1153276	296604
Production vendue services	41201		41201	17979
Chiffres d’affaires nets	1194477		1194477	314583
				
Production stockée			-930013	-260056
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220000	18567
Autres produits			1254	1674
Total des produits d’exploitation (I)			485718	74768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172289	185465
Impôts, taxes et versements assimilés			9214	8758
Salaires et traitements			104008	86097
Charges sociales			44303	34110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1838	2519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3990	2823
Total des charges d’exploitation (II) 			335642	319772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150076	-245004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			784938	549457
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400054	15094
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1184992	564551
Dotations financières sur amortissements et provisions			1705545	549457
Intérêts et charges assimilées			5498	1700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1711043	551157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-526050	13394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-375974	-231610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500		480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500		-480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1670710		639319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2047184		871409	
BENEFICE OU PERTE	-376474		-232090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			18567	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6175		
Total Immobilisations corporelles		83131		
Total Immobilisations financières		35618541		6705444
Total Général		35707847		6705444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83131
Prêts et immobilisations financières			4282086	
Total Immobilisations financières			4282586	38041400
Total Général			4282586	38130706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6175			6175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79426	1838		81264
AMORTISSEMENTS Total Général	85601	1838		87439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	50000		30000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25912915
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	190000		190000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24397370	1705545	190000	25912915
TOTAL GENERAL	24447370	1705545	220000	25932915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			220000	
                                             - Financières		1705545		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6735903	1680028	5055875	
Autres immobilisations financières	2908		2908	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10450	10450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	932623	932623		
Charges constatées d’avance	2925	2925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7684808	2626025	5058783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410520		410520	
Emprunts et dettes financières divers	963052		963052	
Fournisseurs et comptes rattachés	28817	28817		
Personnel et comptes rattachés	7337	7337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13980	13980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59503	59503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	793	793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34270	34270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	605914	605914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2124389	750817	1373572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1395058			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2376572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26849		27883	
Personnel extérieur à l’entreprise	21586		11394	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29766		15465	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			7370	
Autres comptes	94088		123353	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172289		185465	
Taxe professionnelle	2004		1820	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7210		6938	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9214		8758	
Montant de la TVA. collectée	154721		38149	
Total TVA. déductible sur biens et services	20624		31960	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2