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BILAN SACICAP PROCIVIS AQUITAINE SUD 2020 Siren 572722031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6175	6175		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83131	79426	3705	5344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31262563	24207370	7055193	7604649
Créances rattachées à des participations				409714
Autres titres immobilisés	683		683	681
Prêts	4352387		4352387	2542837
Autres immobilisations financières	2908		2908	3523
TOTAL (I)	35707847	24292971	11414876	10566749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				620407
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1758266	190000	1568266	947625
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	940601		940601	232957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3592443		3592443	3954369
Charges constatées d’avance	3854		3854	2816
TOTAL (II)	6295165	190000	6105165	5758175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42003012	24482971	17520041	16324923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	330832		330796	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8598011		8598011	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165581		165581	
Réserves statutaires ou contractuelles	2718551		2459997	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2118		2118	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3413510		3154957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-232090		517106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14996513		15228566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000		50000	
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	781254			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1574220		968123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38555		20274	
Dettes fiscales et sociales	56606		56689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22893		1272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2473528		1046357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17520041		16324923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118441		78234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	296604		296604	301054
Production vendue services	17979		17979	11697
Chiffres d’affaires nets	314583		314583	312751
				
Production stockée			-260056	-177169
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18567	42405
Autres produits			1674	1859
Total des produits d’exploitation (I)			74768	179846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185465	170874
Impôts, taxes et versements assimilés			8758	9253
Salaires et traitements			86097	85174
Charges sociales			34110	33486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2519	7841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2823	3698
Total des charges d’exploitation (II) 			319772	310327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245004	-130481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			549457	941926
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15094	142078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			564551	1084003
Dotations financières sur amortissements et provisions			549457	436091
Intérêts et charges assimilées			1700	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			551157	436091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13394	647913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231610	517432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	480		361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	480		361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-480		-326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639319		1263884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	871409		746778	
BENEFICE OU PERTE	-232090		517106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18567		42405	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6175		
Total Immobilisations corporelles		83939		880
Total Immobilisations financières		34219318		4720658
Total Général		34309432		4721538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1688	83131
Prêts et immobilisations financières			2911721	
Total Immobilisations financières			3321435	35618541
Total Général			3323123	35707847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6175			6175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78595	2519	1688	79426
AMORTISSEMENTS Total Général	84770	2519	1688	85601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24207370
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	190000			190000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23847914	549457		24397370
TOTAL GENERAL	23897914	549457		24447370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		549457		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4352387	1843077	2509310	
Autres immobilisations financières	2908		2908	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30373	30373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	910228	910228		
Charges constatées d’avance	3854	3854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5299751	2787533	2512218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	781254	387	780867	
Emprunts et dettes financières divers	1574220		1574220	
Fournisseurs et comptes rattachés	38555	38555		
Personnel et comptes rattachés	6940	6940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12791	12791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	463	463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2143	2143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34270	34270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22893	22893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2473528	118441	2355087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2393015			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1006051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27883		27764	
Personnel extérieur à l’entreprise	11394		11025	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15465		14348	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7370		8728	
Autres comptes	123353		109009	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185465		170874	
Taxe professionnelle	1820		2379	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6938		6874	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8758		9253	
Montant de la TVA. collectée	38149		30061	
Total TVA. déductible sur biens et services	31960		15118	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2