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BILAN SACICAP PROCIVIS AQUITAINE SUD 2019 Siren 572722031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6175	6175		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83939	78595	5344	10861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31262563	23657914	7604649	8096879
Créances rattachées à des participations	409714		409714	564714
Autres titres immobilisés	681		681	2435
Prêts	2542837		2542837	770866
Autres immobilisations financières	3523		3523	3523
TOTAL (I)	34309432	23742683	10566749	9449278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	620407		620407	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1137625	190000	947625	1124794
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	232957		232957	222091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3954369		3954369	4338398
Charges constatées d’avance	2816		2816	2437
TOTAL (II)	5948175	190000	5758175	5687720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40257607	23932683	16324923	15136998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	330796		350758	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8598011		8598011	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165581		165581	
Réserves statutaires ou contractuelles	2459997		1826955	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2118		2118	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3154957		2521915	
Report à nouveau			-127186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517106		1393271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15228566		14731422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000		50000	
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	968123		275283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20274		22902	
Dettes fiscales et sociales	56689		56164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1272		1228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1046357		355576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16324923		15136998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78234		80293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	301054		301054	778853
Production vendue services	11697		11697	19612
Chiffres d’affaires nets	312751		312751	798465
				
Production stockée			-177169	-649735
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42405	10000
Autres produits			1859	2085
Total des produits d’exploitation (I)			179846	160814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170874	138997
Impôts, taxes et versements assimilés			9253	11043
Salaires et traitements			85174	81397
Charges sociales			33486	32101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7841	8312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3698	3331
Total des charges d’exploitation (II) 			310327	275181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130481	-114367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			941926	2720830
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142078	12662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1084003	2733492
Dotations financières sur amortissements et provisions			436091	1235590
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			436091	1235590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			647913	1497902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517432	1383536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35		9735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35		9735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-326		9735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1263884		2904042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	746778		1510771	
BENEFICE OU PERTE	517106		1393271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42405			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6175		
Total Immobilisations corporelles		82018		2325
Total Immobilisations financières		32660240		2834039
Total Général		32748433		2836363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			404	83939
Prêts et immobilisations financières			1062068	
Total Immobilisations financières			1274961	34219318
Total Général			1275365	34309432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6175			6175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71157	7841	404	78595
AMORTISSEMENTS Total Général	77332	7841	404	84770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23657914
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	190000			190000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23411823	436091		23847914
TOTAL GENERAL	23461823	436091		23897914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		436091		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	409714		409714	
Prêts	2542837	251277	2291560	
Autres immobilisations financières	3523		3523	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30842	30842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202115	202115		
Charges constatées d’avance	2816	2816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3191847	487050	2704797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	968123		968123	
Fournisseurs et comptes rattachés	20274	20274		
Personnel et comptes rattachés	7109	7109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12835	12835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	456	456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2018	2018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34270	34270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1272	1272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046357	78234	968123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1082582			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	389741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27764		28860	
Personnel extérieur à l’entreprise	11025		16692	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14348		11428	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8728			
Autres comptes	109009		82017	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170874		138997	
Taxe professionnelle	2379		1919	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6874		9124	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9253		11043	
Montant de la TVA. collectée	30061		42837	
Total TVA. déductible sur biens et services	15118		14306	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2