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BILAN SACICAP PROCIVIS AQUITAINE SUD 2018 Siren 572722031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6175	6175		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82018	71157	10861	18276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31318702	23221823	8096879	9332465
Créances rattachées à des participations	564714		564714	156466
Autres titres immobilisés	2435		2435	2433
Prêts	770866		770866	351874
Autres immobilisations financières	3523		3523	5177
TOTAL (I)	32748433	23299155	9449278	9866695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1314794	190000	1124794	1774529
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	222091		222091	400738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4338398		4338398	1468615
Charges constatées d’avance	2437		2437	2371
TOTAL (II)	5877720	190000	5687720	3646254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38626154	23489155	15136998	13512949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350758		350721	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8598011		8598011	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165581		165581	
Réserves statutaires ou contractuelles	1826955		1826955	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2118		2118	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2521915		2521915	
Report à nouveau	-127186		-147384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1393271		20198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14731422		13338115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000		60000	
TOTAL (III)	50000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	275283			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22902		35654	
Dettes fiscales et sociales	56164		72445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1228		6731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355576		114834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15136998		13512949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80293		114834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	778853		778853	1076635
Production vendue services	19612		19612	70680
Chiffres d’affaires nets	798465		798465	1147315
				
Production stockée			-649735	-892500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	29694
Autres produits			2085	3485
Total des produits d’exploitation (I)			160814	287995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138997	167415
Impôts, taxes et versements assimilés			11043	10135
Salaires et traitements			81397	82425
Charges sociales			32101	33185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8312	7905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			3331	3125
Total des charges d’exploitation (II) 			275181	334195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114367	-46200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2720830	51680
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12662	10320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2733492	62000
Dotations financières sur amortissements et provisions			1235590	
Intérêts et charges assimilées				6715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1235590	6715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1497902	55285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1383536	9085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9735		11113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9735		11113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9735		11113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2904042		361107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1510771		340909	
BENEFICE OU PERTE	1393271		20198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			29694	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6175		
Total Immobilisations corporelles		81122		896
Total Immobilisations financières		31834652		1181217
Total Général		31921949		1182114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6175	6175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82018	82018
Prêts et immobilisations financières			774389	
Total Immobilisations financières			32660240	32660240
Total Général			32748433	32748433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6175			6175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62846	8312		71157
AMORTISSEMENTS Total Général	69021	8312		77331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	60000		10000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23221822
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	190000			190000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22176233	1235590		23411822
TOTAL GENERAL	22236233	1235590	10000	23461822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières		1235590		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	564714		564714	
Prêts	770866	76175	694691	
Autres immobilisations financières	3523		3523	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4969	4969		
T. V. A.	12309	12309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204813	204813		
Charges constatées d’avance	2437	2437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1563632	300704	1262928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	275283	-1	275283	
Fournisseurs et comptes rattachés	22902	22902		
Personnel et comptes rattachés	6236	6236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13382	13382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2276	2276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34270	34270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1228	1228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355576	80293	275283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28860		28435	
Personnel extérieur à l’entreprise	16692		5650	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11428		29608	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82017		103719	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138997		167412	
Taxe professionnelle	1919		1802	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9124		8333	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11043		10135	
Montant de la TVA. collectée	42837		59672	
Total TVA. déductible sur biens et services	14306		44595	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2