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BILAN SACICAP PROCIVIS AQUITAINE SUD 2016 Siren 572722031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6478	6236	243	2301
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86012	64171	21841	28633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31318702	21986233	9332469	9332469
Créances rattachées à des participations	156467		156467	120000
Autres titres immobilisés	2433		2433	2433
Prêts	429955		429955	506222
Autres immobilisations financières	21821		21821	28269
TOTAL (I)	32021868	22056640	9965228	10020326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1700154		1700154	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1104414	190000	914414	1148413
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24		24	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	327099		327099	789377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1113660		1113660	2795858
Charges constatées d’avance	2491		2491	1483
TOTAL (II)	4247842	190000	4057842	4735131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36269710	22246640	14023070	14755458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350721		350721	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8598011		8598011	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165581		165581	
Réserves statutaires ou contractuelles	1826955		1632043	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2118		2118	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2521915		2327002	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147384		389826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13317917		13465301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30000		30000	
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81389		969531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	429		1041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513240		113638	
Dettes fiscales et sociales	77085		80567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3011		95380	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	675153		1260156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14023070		14755458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675153		1178767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	289397		289397	3836486
Production vendue services	8465		8465	54878
Chiffres d’affaires nets	297862		297862	3891364
				
Production stockée			-273998	-3179257
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59973	497820
Autres produits			4999	469
Total des produits d’exploitation (I)			88836	1210395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165066	203088
Impôts, taxes et versements assimilés			8947	10287
Salaires et traitements			82630	69879
Charges sociales			35245	31944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9308	9355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			4025	476485
Total des charges d’exploitation (II) 			305221	831038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-216385	379357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46781	36256
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22971	10477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69752	46733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5802	30079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5802	30079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63950	16654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152435	396012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5250		2949	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5250		2949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		9135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		9135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5051		-6186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163839		1260077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311223		870251	
BENEFICE OU PERTE	-147384		389826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19973		27262	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6478		
Total Immobilisations corporelles		85554		458
Total Immobilisations financières		31975626		68824
Total Général		32067658		69282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86012
Prêts et immobilisations financières			115072	
Total Immobilisations financières			115072	31929377
Total Général			115072	32021868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4177	2058		6236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56922	7250		
AMORTISSEMENTS Total Général	61099	9308		70407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21986233
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	230000		40000	190000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22216233		40000	22176233
TOTAL GENERAL	22246233		40000	22206233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	156467			
Prêts	429955	87601		
Autres immobilisations financières	21821			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4826			
T. V. A.	12189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310084			
Charges constatées d’avance	2491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	937832	417190	520642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81389	81389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	429	429		
Fournisseurs et comptes rattachés	513240	513240		
Personnel et comptes rattachés	10589	10589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18776	18776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12339	12339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1078	1078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34302	34302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3011	3011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	675153	675153		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	888142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24111		28284	
Personnel extérieur à l’entreprise	28837		51382	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27338		49553	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84780		73869	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165066		203088	
Taxe professionnelle	1564		2403	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7383		7884	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8947		10287	
Montant de la TVA. collectée	36458		232888	
Total TVA. déductible sur biens et services	93694		25062	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2