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BILAN ETABLISSEMENTS HERBELIN 2019 Siren 572750214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5609	5609		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9147		9147	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13156	13156		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410192	331110	79082	
Autres immobilisations corporelles	429540	313272	116268	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6038		6038	
TOTAL (I)	873680	663146	210534	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11511		11511	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15337		15337	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14671		14671	
Clients et comptes rattachés	714185		714185	
Autres créances	68022		68022	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	678693		678693	
Disponibilités	149393		149393	
Charges constatées d’avance	32468		32468	
TOTAL (II)	1684280		1684280	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2557961	663146	1894814	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	192000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200			
Réserves statutaires ou contractuelles	671680			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53979			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	938859			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192881			
Emprunts et dettes financières divers (4)	134220			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262683			
Dettes fiscales et sociales	260220			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21278			
Produits constatés d’avance (2)	4674			
TOTAL (IV)	875956			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1894814			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	763994			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4806		4806	
Production vendue biens				
Production vendue services	3288493		3288493	
Chiffres d’affaires nets	3293299		3293299	
				
Production stockée			5724	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2365	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184014	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3485403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3744	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			551176	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1040	
Autres achats et charges externes			1097454	
Impôts, taxes et versements assimilés			39438	
Salaires et traitements			1139525	
Charges sociales			424125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80000	
Autres charges			15052	
Total des charges d’exploitation (II) 			3418903	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66500	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1057	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1057	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1611	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1611	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-554	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65946	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125466			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18941			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6974			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3595460			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3541481			
BENEFICE OU PERTE	53979			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54014			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14756		
Total Immobilisations corporelles		788301		230691
Total Immobilisations financières		4549		3213
Total Général		807605		233904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166105	852887
Prêts et immobilisations financières			1724	
Total Immobilisations financières			1724	6038
Total Général			167829	873680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5215	393		5609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	629141	68521	40639	657023
AMORTISSEMENTS Total Général	634356	68915	40639	662632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130000	80000	130000	80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130000	80000	130000	80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80000	130000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6038		6038	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	714185	714185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3486	3486		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8997	8997		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4237	4237		
Divers				
Groupe et associés	47549	47549		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3753	3753		
Charges constatées d’avance	32468	32468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	820712	814674	6038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192881	80919	111962	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262683	262683		
Personnel et comptes rattachés	43181	43181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102647	102647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95509	95509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18883	18883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134220	134220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21278	21278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4674	4674		
TOTAL – ETAT DES DETTES	875956	763994	111962	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122745			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel