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BILAN ETABLISSEMENTS HERBELIN 2017 Siren 572750214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4809	4777	32	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9147		9147	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13156	13156		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376497	315520	60977	
Autres immobilisations corporelles	395090	275156	119934	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1888		1888	
TOTAL (I)	800586	608609	191977	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13569		13569	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10461		10461	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	790		790	
Clients et comptes rattachés	680957		680957	
Autres créances	83280		83280	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	740491		740491	
Disponibilités	258683		258683	
Charges constatées d’avance	34091		34091	
TOTAL (II)	1822322		1822322	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2622908	608609	2014299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	192000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200			
Réserves statutaires ou contractuelles	405387			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206344			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	824931			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202956			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91320			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317745			
Dettes fiscales et sociales	488603			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7630			
Produits constatés d’avance (2)	5114			
TOTAL (IV)	1113368			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2014299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	982535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11136		11136	
Production vendue biens				
Production vendue services	3427759		3427759	
Chiffres d’affaires nets	3438895		3438895	
				
Production stockée			-30992	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1215	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40040	
Autres produits			82	
Total des produits d’exploitation (I)			3449240	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7981	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			570165	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1733	
Autres achats et charges externes			917931	
Impôts, taxes et versements assimilés			58619	
Salaires et traitements			1211781	
Charges sociales			460946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80278	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			4595	
Total des charges d’exploitation (II) 			3354029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95211	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1026	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1026	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1833	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1833	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-807	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94404	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2848			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	445500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	448348			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	154655			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164298			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	284050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81965			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90146			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3898614			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3692270			
BENEFICE OU PERTE	206344			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40040			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13740		216
Total Immobilisations corporelles		1086442		92069
Total Immobilisations financières		2058		
Total Général		1102239		92284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			393768	784743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			170	1888
Total Général			393938	800586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	-5			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76000
Total Provisions pour risques et charges	36000	40000		76000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36000	40000		76000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1888			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	680957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21071			
T. V. A.	37713			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19578			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4918			
Charges constatées d’avance	34091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	800215	798328	1888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	465	465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202491	71658	127013	
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	317745	317745		
Personnel et comptes rattachés	189352	189352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160150	160150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116335	116335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22767	22767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91220	91220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7630	7630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5114	5114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1113368	982535	127013	3820
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50039			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35