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BILAN ETABLISSEMENTS HERBELIN 2016 Siren 572750214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4593	4593		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9146		9146	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14348		14348	
Constructions	306046	208819	97227	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376496	297095	79401	
Autres immobilisations corporelles	389549	256936	132612	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2057		2057	
TOTAL (I)	1102239	767444	334794	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15302		15302	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	41453		41453	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	713509		713509	
Autres créances	157639		157639	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	438273		438273	
Disponibilités	89271		89271	
Charges constatées d’avance	38209		38209	
TOTAL (II)	1493659		1493659	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2595898	767444	1828453	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	192000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200			
Réserves statutaires ou contractuelles	383446			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148941			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	745587			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234534			
Emprunts et dettes financières divers (4)	114220			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267089			
Dettes fiscales et sociales	415940			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7456			
Autres dettes	868			
Produits constatés d’avance (2)	6758			
TOTAL (IV)	1046866			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1828453			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	883808			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12543		12543	
Production vendue biens				
Production vendue services	3483500		3483500	
Chiffres d’affaires nets	3496043		3496043	
				
Production stockée			36915	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3310	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84245	
Autres produits			12272	
Total des produits d’exploitation (I)			3632786	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7995	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			552194	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2618	
Autres achats et charges externes			1059175	
Impôts, taxes et versements assimilés			54874	
Salaires et traitements			1186765	
Charges sociales			452571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4824	
Total des charges d’exploitation (II) 			3392679	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240107	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1651	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1651	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1870	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1870	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239888	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49985			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52958			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7457			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47153			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36337			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3679938			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3530997			
BENEFICE OU PERTE	148941			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13740		
Total Immobilisations corporelles		944635		
Total Immobilisations financières		1363		
Total Général		959738		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1086442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2058
Total Général				1102239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3727	866		4593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	709967	70793	17908	762852
AMORTISSEMENTS Total Général	713695	71659	17908	767445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6969		6969	
TOTAL GENERAL	91614		55614	36000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			55614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	911417	909359	2058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500	500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234034	70976	144061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267090	267090		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115088	115088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6758	6758		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046866	883808	144061	18997
Emprunts souscrits en cours d’exercice	223782			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel