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BILAN ENTREPRISE GALLEGO 2021 Siren 572780310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11523	8867	2656	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148567	143814	4752	7502
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1982483	1672216	310266	256386
Autres immobilisations corporelles	521187	399507	121680	96578
Immobilisations en cours	36875		36875	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107300		107300	107300
Prêts				
Autres immobilisations financières	11137		11137	1317
TOTAL (I)	2819071	2224404	594667	469084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	174891		174891	132449
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5522		5522	520002
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15007502	241143	14766359	16146909
Autres créances	10404481		10404481	10964148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5732645		5732645	2857341
Charges constatées d’avance	27780		27780	47328
TOTAL (II)	31352821	241143	31111677	30668177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34171891	2465547	31706344	31137261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4875422		4109210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1078092		766212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7053514		5975422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	537159		504556	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	537159		504556	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2595176		5507991	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309484		355712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	480485		351242	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12458837		12368724	
Dettes fiscales et sociales	4660187		4649907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41422		26274	
Autres dettes	95080		29433	
Produits constatés d’avance (2)	3475000		1368000	
TOTAL (IV)	24115672		24657283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31706344		31137261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35558138		35558138	44449427
Chiffres d’affaires nets	35558138		35558138	44449427
				
Production stockée			-514480	326141
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396942	412135
Autres produits			15853	8301
Total des produits d’exploitation (I)			35456453	45196005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4829947	6692303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42442	168546
Autres achats et charges externes			23167882	31943815
Impôts, taxes et versements assimilés			230481	265709
Salaires et traitements			3482043	3316585
Charges sociales			1896022	1728784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133505	118191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200000	4285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			261025	237169
Autres charges			480	2748
Total des charges d’exploitation (II) 			34158944	44478136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1297509	717869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			59294	206472
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			26732	16339
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5107	6076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15991	15955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10884	-9878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1319188	898124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	290712		103182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34924		116649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	255789		-13467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	186896		61386	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309989		57059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35811566		45511736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34733474		44745523	
BENEFICE OU PERTE	1078092		766212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12765		2800
Total Immobilisations corporelles		3682143		268158
Total Immobilisations financières		108617		9820
Total Général		3803526		280777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4042	11523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1261190	2689111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118437
Total Général			1265232	2819071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12765	144	4042	8867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3321677	133361	1239501	2215537
AMORTISSEMENTS Total Général	3334442	133505	1243543	2224404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				324788
Provisions pour garanties données aux clients				98000
Provisions pour perte sur marchés à terme				40578
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73792
Total Provisions pour risques et charges	504556	261025	228423	537159
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41143	200000		241143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41143	200000		241143
TOTAL GENERAL	545700	461025	228423	778302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11137	9800	1337	
Clients douteux ou litigieux	253999	253999		
Autres créances clients	14753503	14753503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50540	50540		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	659	659		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	966185	966185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4667325	4667325		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4719773	4719773		
Charges constatées d’avance	27780	27780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25450900	25449563	1337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2595176	2595176		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12458837	12458837		
Personnel et comptes rattachés	504962	504962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	421043	421043		
Impôts sur les bénéfices	110404	110404		
T.V.A.	3548748	3548748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75030	75030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41422	41422		
Groupe et associés	309484	309484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95080	95080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3475000	3475000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23635186	23635186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel