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BILAN ENTREPRISE GALLEGO 2018 Siren 572780310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41074	40647	428	4634
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148567	135563	13003	15754
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2988302	2804292	184010	209475
Autres immobilisations corporelles	470531	371695	98836	109239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107300		107300	107300
Prêts	8867		8867	22668
Autres immobilisations financières	1279		1279	1260
TOTAL (I)	3765919	3352197	413722	470330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164026		164026	149626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	144300		144300	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6050		6050	15000
Clients et comptes rattachés	33133067	45622	33087445	12487557
Autres créances	6196751		6196751	5991691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	786441		786441	1859752
Charges constatées d’avance	230652		230652	234163
TOTAL (II)	40661287	45622	40615666	20737789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44427206	3397818	41029388	21208119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2084784		1195978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1032388		888807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4217172		3184784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	738355		467195	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	738355		467195	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8605366		114722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28642		3033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2038833		168867	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15083270		11726929	
Dettes fiscales et sociales	8919945		3959544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20263		11860	
Autres dettes	282543		184870	
Produits constatés d’avance (2)	1095000		1386315	
TOTAL (IV)	36073860		17556140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41029388		21208119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49430620	10955	49441575	42755217
Chiffres d’affaires nets	49430620	10955	49441575	42755217
				
Production stockée			144300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212479	409727
Autres produits			12344	2822
Total des produits d’exploitation (I)			49810697	43167766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27699	2385000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3971209	4935964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14400	40706
Autres achats et charges externes			38262099	28727742
Impôts, taxes et versements assimilés			341605	367941
Salaires et traitements			3329159	3291815
Charges sociales			1800553	1778330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143534	159403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2225	4715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			450672	185058
Autres charges			7466	67419
Total des charges d’exploitation (II) 			48321822	41944092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1488875	1223674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			262	323284
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			16599	423437
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65890	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65890	14031
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106176	43831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106176	43831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40286	-29800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1432253	1093721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	243815		69509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25400		16710	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55454		29000	
Total des produits exceptionnels (VII)	324669		115219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14575		37909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27396		4111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41971		42020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	282698		73199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	217636		94494	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	464927		183619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50201257		43620299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49169131		42731493	
BENEFICE OU PERTE	1032388		888807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51653		
Total Immobilisations corporelles		3710334		100953
Total Immobilisations financières		131228		19
Total Général		3893215		100972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10578	41074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			203888	3607399
Prêts et immobilisations financières			13802	
Total Immobilisations financières			13802	117445
Total Général			228268	3765919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47018	4207	10578	40647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3375866	139328	203644	3311550
AMORTISSEMENTS Total Général	3422885	143534	214223	3352197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				345467
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				384888
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	467195	450672	179512	738355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61986	2225	18590	45622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61986	2225	18590	45622
TOTAL GENERAL	529181	452897	198101	783977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8867	6842	2025	
Autres immobilisations financières	1279		1279	
Clients douteux ou litigieux	64487	64487		
Autres créances clients	33068580	33068580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60800	60800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1269	1269		
Impôts sur les bénéfices	167088	167088		
T. V. A.	2527875	2527875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3253422	3253422		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186297	186297		
Charges constatées d’avance	230652	230652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39570616	39567312	3304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8605366	8605366		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15083270	15083270		
Personnel et comptes rattachés	557614	557614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	489461	489461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7748628	7748628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124241	124241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20263	20263		
Groupe et associés	28642	28642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282543	282543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1095000	1095000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34035028	34035028		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91		90	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	91		90